Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАСТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 888 | 10 449 | 14 866 | 15 220 | 16 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 98 | 88 | 58 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 98 | 88 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 888 | 10 403 | 14 769 | 15 131 | 16 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 876 | 7 043 | 10 175 | 10 267 | 12 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 683 | 1 914 | 4 066 | 3 248 | 3 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 329 | 1 446 | 528 | 1 616 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 857 | 10 449 | 14 866 | 15 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 98 | 88 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 98 | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 857 | 10 403 | 14 768 | 15 129 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 876 | 7 043 | 10 174 | 10 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 652 | 1 914 | 4 066 | 3 246 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 1 446 | 528 | 1 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 888 | 10 449 | 14 866 | 15 220 | 16 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 1 627 | 2 007 | 2 077 | 2 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 674 | 8 813 | 12 859 | 13 143 | 13 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 624 | 8 783 | 12 859 | 13 143 | 13 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 857 | 10 449 | 14 866 | 15 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 1 627 | 2 007 | 2 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 642 | 8 813 | 12 859 | 13 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 592 | 8 783 | 12 859 | 13 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 2 066 | 544 | 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 140 | 27 875 | 27 376 | 12 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 871 | 25 809 | 26 832 | 12 732 | |
| Выручка за отчетный год | 14 140 | 27 875 | 27 376 | 12 862 | 14 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 066 | 545 | 130 | 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 066 | 545 | 130 | 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 871 | 25 809 | 26 831 | 12 732 | 14 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 2 066 | 544 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 019 | 475 | 87 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 47 | 70 | 43 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 2 019 | 474 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 47 | 70 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 1 623 | 370 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 396 | 104 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 396 | 104 | 17 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 1 623 | 371 | 70 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 623 | 371 | 70 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 214 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,04 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 21,84 | 5,42 | 6,41 | 6,33 | 5,99 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 15,5 % | 2,5 % | 0,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 99,8 % | 18,5 % | 3,4 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,89 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 100 дн. | 138 дн. | 294 дн. | 310 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.