Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВЕЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Кимры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВЕЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 894 963 | 1 347 982 | 1 700 816 | 3 255 970 | 2 971 495 | 2 785 454 | 2 671 129 | 2 310 547 | 937 603 | 776 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 074 | 484 531 | 1 031 804 | 2 660 495 | 2 631 534 | 2 523 722 | 2 407 707 | 2 148 110 | 611 261 | 610 551 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 43 | 39 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 282 074 | 370 143 | 768 283 | 2 203 846 | 2 113 540 | 1 961 999 | 1 814 162 | 1 528 010 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 388 | 263 521 | 331 189 | 517 208 | 561 667 | 593 499 | 620 093 | 611 254 | 610 544 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 461 | 740 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 612 889 | 863 451 | 669 012 | 595 475 | 339 961 | 261 731 | 263 422 | 162 437 | 326 342 | 166 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 999 | 551 921 | 462 238 | 503 009 | 250 099 | 169 651 | 135 362 | 34 243 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 302 | 200 | 315 | 43 | 68 | 248 | 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 888 | 222 246 | 31 374 | 85 764 | 78 575 | 91 587 | 127 351 | 120 821 | 168 789 | 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 877 | 13 252 | 5 | 6 202 | 11 241 | 1 | 1 | 5 234 | 156 159 | 166 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 085 | 75 729 | 175 194 | 183 | 2 | 423 | 459 | 1 402 | 1 394 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 923 398 | 1 347 982 | 3 277 351 | 3 255 970 | 2 971 495 | 2 785 454 | 2 513 445 | 2 146 486 | 937 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 428 | 484 531 | 2 738 480 | 2 660 495 | 2 631 534 | 2 523 722 | 2 186 194 | 1 984 049 | 611 261 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 43 | 33 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 074 | 370 143 | 2 344 818 | 2 203 846 | 2 113 540 | 1 961 999 | 1 570 403 | 1 363 950 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 354 | 114 388 | 263 521 | 331 189 | 517 208 | 561 667 | 615 751 | 620 092 | 611 254 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 141 | 125 461 | 740 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 612 970 | 863 451 | 538 871 | 595 475 | 339 961 | 261 731 | 327 251 | 162 437 | 326 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 080 | 551 921 | 462 238 | 503 009 | 250 099 | 169 651 | 128 680 | 34 243 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 302 | 201 | 315 | 43 | 68 | 736 | 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 822 | 222 246 | 31 374 | 85 764 | 78 575 | 91 587 | 144 560 | 120 821 | 168 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 877 | 13 252 | 5 | 6 202 | 11 241 | 1 | 52 815 | 5 234 | 156 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 151 | 75 729 | 45 053 | 183 | 2 | 423 | 459 | 1 402 | 1 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 894 963 | 1 347 982 | 1 700 816 | 3 255 970 | 2 971 494 | 2 785 454 | 2 671 129 | 2 310 547 | 937 603 | 776 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 853 | 9 211 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 576 259 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 184 666 | 1 301 821 | 1 870 646 | 2 187 195 | 2 249 142 | 2 282 748 | 2 256 026 | 3 041 586 | 3 041 506 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 184 666 | 1 300 000 | 1 868 464 | 2 176 402 | 2 233 235 | 2 263 330 | 2 229 708 | 3 015 348 | 3 015 348 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 821 | 2 182 | 10 793 | 15 907 | 19 418 | 26 318 | 26 238 | 26 158 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 110 | 388 831 | 1 299 955 | 1 376 113 | 1 804 826 | 1 984 696 | 2 030 843 | 2 147 665 | 1 235 764 | 1 295 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 781 | 757 238 | 624 043 | 783 269 | 785 640 | 785 640 | 785 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 528 | 376 485 | 535 094 | 737 047 | 1 014 510 | 1 198 848 | 1 244 171 | 1 360 609 | 1 235 506 | 1 295 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 225 | 67 | 64 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 801 | 12 346 | 7 397 | 14 957 | 6 959 | 161 | 985 | 1 368 | 210 | 210 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 923 398 | 1 347 982 | 3 277 351 | 3 255 970 | 2 971 494 | 2 785 454 | 2 513 445 | 2 146 486 | 937 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 288 | 675 575 | 9 211 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 535 | 1 576 259 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 929 | 1 301 821 | 1 870 646 | 2 187 195 | 2 249 142 | 2 289 297 | 2 256 026 | 3 041 586 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 116 929 | 1 300 000 | 1 868 464 | 2 176 402 | 2 233 235 | 2 263 330 | 2 229 708 | 3 015 348 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 821 | 2 182 | 10 793 | 15 907 | 25 967 | 26 318 | 26 238 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 110 | 456 568 | 1 299 955 | 1 376 113 | 1 804 826 | 1 984 696 | 2 121 230 | 2 147 664 | 1 235 764 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 781 | 67 737 | 757 238 | 624 043 | 783 269 | 785 640 | 785 640 | 785 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 528 | 376 485 | 535 094 | 737 047 | 1 014 510 | 1 198 848 | 1 334 652 | 1 360 608 | 1 235 506 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 225 | 67 | 64 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 801 | 12 346 | 7 397 | 14 957 | 6 959 | 161 | 890 | 1 368 | 210 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 534 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 125 362 | 500 378 | 677 468 | 548 958 | 535 031 | 39 434 | 3 847 | 286 | 72 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 828 | 512 553 | 773 445 | 572 893 | 591 197 | 92 577 | 43 441 | 29 841 | 16 048 | |
| Выручка за отчетный год | 125 362 | 500 378 | 677 468 | 548 958 | 535 031 | 39 434 | 48 138 | 286 | 72 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 453 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 194 | 14 086 | 15 790 | 10 322 | 2 863 | 288 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 180 | 276 126 | 381 814 | 306 510 | 293 882 | 108 071 | 56 506 | 32 477 | 5 780 | 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 909 | 512 553 | 773 445 | 572 893 | 591 197 | 92 577 | 88 268 | 29 841 | 16 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 194 | 14 086 | 15 790 | 10 322 | 2 863 | 288 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 180 | 276 126 | 381 814 | 306 510 | 293 882 | 108 071 | 23 270 | 32 477 | 5 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 808 | 71 164 | 199 425 | 249 963 | 278 358 | 74 962 | 30 095 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 651 | 8 932 | 9 383 | 21 360 | 438 193 | 126 495 | 36 918 | 4 757 | 391 273 | 15 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 690 | 127 144 | 139 134 | 164 301 | 1 061 221 | 357 233 | 132 586 | 142 778 | 1 443 301 | 235 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 808 | 71 164 | 199 425 | 249 963 | 278 358 | 74 962 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 651 | 8 803 | 9 383 | 21 360 | 438 193 | 126 495 | 46 973 | 4 757 | 391 273 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 690 | 127 015 | 139 134 | 164 301 | 1 061 221 | 357 233 | 163 342 | 142 778 | 1 443 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 324 | 3 991 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 821 | 361 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 354 | 86 034 | 149 133 | 67 668 | 186 020 | 44 458 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 991 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 240 | 41 665 | 73 450 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 665 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 821 | 361 | 8 611 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 034 | 149 133 | 67 668 | 186 020 | 44 458 | 31 832 | ||||
| Прочее за отчетный год | 74 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 47 133 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 535 | 47 133 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 576 535 | 1 576 259 | 1 623 392 | 1 623 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 288 | 675 575 | 9 211 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | 293 620 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 576 259 | 1 623 392 | 1 623 392 | 1 623 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 853 | 9 211 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 293 620 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 133 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 620 | 277 | 47 133 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 47 133 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 277 | 47 133 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 277 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 767 | 405 802 | 675 446 | 666 364 | 1 076 871 | 427 856 | 194 078 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 767 | 405 802 | 675 446 | 666 641 | 1 076 871 | 427 856 | 194 078 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 767 | 405 802 | 675 446 | 666 364 | 1 076 871 | 427 856 | 194 078 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 141 767 | 405 802 | 675 446 | 666 364 | 1 076 871 | 427 856 | 194 078 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 277 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 277 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 853 | 9 278 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 288 | 675 800 | 9 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 150 925 | 10 082 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 775 | 524 614 | 821 352 | 598 786 | 150 524 | 82 242 | 58 794 | 7 594 | 342 205 | 10 100 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 426 | 517 317 | 800 171 | 594 790 | 149 656 | 81 992 | 50 198 | 5 093 | 342 205 | 10 100 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 349 | 7 297 | 21 181 | 3 996 | 868 | 250 | 8 596 | 2 501 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 826 118 | 1 117 063 | 1 166 905 | 998 429 | 495 625 | 94 729 | 58 793 | 21 553 | 191 280 | 18 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 610 698 | 528 459 | 411 882 | 281 662 | 82 785 | 1 081 | 12 235 | 14 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 004 | 403 548 | 406 995 | 413 556 | 331 656 | 81 864 | 11 116 | 3 758 | 1 671 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 206 | 147 075 | 76 779 | 15 091 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 416 | 161 850 | 200 953 | 226 432 | 66 093 | 12 868 | 46 596 | 456 | 792 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 676 | 487 920 | 1 824 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 676 | 487 920 | 1 824 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 828 220 | 539 500 | 820 226 | 407 664 | 350 139 | 1 248 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 828 220 | 664 300 | 1 026 926 | 407 664 | 350 445 | 1 248 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 818 200 | 663 578 | 1 026 922 | 407 664 | 350 445 | 1 248 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 020 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 722 | 4 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 800 | 206 700 | 306 | 33 622 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 800 | 306 | 33 622 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 700 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 877 | 6 197 | 5 038 | 1 | 150 925 | 10 082 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 286 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -427,9 млн ₽ | -194,1 млн ₽ | -196,1 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | -220,7 млн ₽ | |
| Активы | 2,79 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 937,6 млн ₽ | 776,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | -2,09 млрд ₽ | -3,34 млрд ₽ | -3,56 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -74,8 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,26 | 0,13 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,13 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,91 | -3,56 | -4,58 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | -21 689,5 % | -30 216,7 % | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -68 553,1 % | -1 503 531,9 % | — | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -7,3 % | -8,5 % | -115,5 % | -28,4 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 154 195 дн. | 855 666 дн. | — | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 669 дн. | 560 дн. | 419 дн. | 0 дн. | — | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 727 дн. | 5 145 дн. | 16 642 дн. | 28 101 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 137 971 дн. | 827 566 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -12,22 | -2,79 | -6,79 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -12,38 | -33,16 | -35,29 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -458 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 28.41 (компаний: 647).