Финансы ООО "ГЛОБАЛ ОУШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ОУШЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 | 24 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 | 24 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 171 | 171 | 12 008 | 4 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 606 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 720 | 705 | 19 590 | 17 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 633 | 585 | 7 | 1 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 147 | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 147 | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 119 | 171 | 171 | 12 008 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 | 427 | 720 | 705 | 19 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 610 | 633 | 585 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 | 24 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 320 | 383 | 450 | 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 644 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 1 204 | 1 078 | 31 155 | 23 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 | 1 204 | 1 078 | 31 155 | 18 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 147 | 1 156 | 1 524 | 1 461 | 31 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 39 | 388 | 383 | 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 058 | 1 117 | 1 136 | 1 078 | 31 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 1 086 | 1 136 | 1 078 | 31 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 912 | 144 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 541 | 38 436 | 19 827 | 14 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 323 | 37 524 | 19 683 | 14 175 | |
| Выручка за отчетный год | 38 436 | 19 827 | 14 274 | 46 030 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 144 | 64 | 2 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 912 | 144 | 64 | 1 836 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 607 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 515 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 524 | 19 683 | 14 210 | 43 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 912 | 144 | 64 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 201 | 61 | 391 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 12 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 739 | 43 | 5 | 15 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 173 | 201 | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 739 | 43 | 5 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 138 | 161 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 35 | 40 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 40 | 14 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 161 | 47 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 161 | 47 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 675 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,27 | 1,36 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,12 | 1,20 | 0,63 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,21 | 0,26 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 28,64 | 3,76 | 2,81 | 69,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 10,6 % | -0,3 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 353,8 % | 50,3 % | -1,3 % | 10,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | — | 308 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.