Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЭКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 126 | 57 174 | 14 626 | 151 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 999 | 2 637 | 27 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 999 | 2 637 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 126 | 54 175 | 11 988 | 151 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 752 | 28 299 | 7 487 | 2 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 671 | 25 773 | 1 685 | 145 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 762 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 103 | 2 816 | 2 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 807 | 31 843 | 57 174 | 127 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 | 2 999 | 27 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 399 | 2 999 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 807 | 30 444 | 54 175 | 127 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 2 844 | 28 299 | 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 26 089 | 25 773 | 124 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 512 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 1 511 | 103 | 1 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 125 | 57 174 | 14 626 | 151 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 766 | 278 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 159 | 11 403 | 3 241 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 159 | 11 403 | 3 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 875 | 47 249 | 3 772 | 148 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 711 | 47 249 | 3 772 | 148 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 807 | 31 843 | 57 174 | 127 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 766 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 159 | 6 244 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 159 | 6 244 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 31 142 | 47 249 | 121 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 31 142 | 47 249 | 121 449 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 616 | 236 | 60 |
| Выручка за предыдущий год | 1 041 | 56 272 | 25 912 | 18 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 905 | 55 656 | 25 676 | 18 532 |
| Выручка за отчетный год | 18 180 | 25 912 | 28 915 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 753 | 236 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | 236 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 956 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 427 | 25 676 | 29 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 236 | 60 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 524 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 87 | 178 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 1 595 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 200 | 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 571 | 87 | 15 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 27 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 10 | 53 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 200 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 71 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 16 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 16 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 571 | 71 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 71 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 449 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 278 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 024 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 510 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 514 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | — |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 766 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 73,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 402 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.