Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 174 | 3 142 | 3 899 | 2 822 | 2 436 | 8 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 21 | 431 | 356 | 281 | 1 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 21 | 431 | 356 | 281 | 1 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 116 | 3 121 | 3 468 | 2 465 | 2 154 | 6 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 2 531 | 2 608 | 1 698 | 1 173 | 3 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 487 | 590 | 860 | 767 | 981 | 2 597 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 682 | 1 152 | 2 463 | 3 899 | 2 822 | 2 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 58 | 21 | 431 | 356 | 281 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 58 | 21 | 431 | 356 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 587 | 1 093 | 2 442 | 3 468 | 2 465 | 2 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 610 | 1 852 | 2 608 | 1 698 | 1 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 483 | 590 | 860 | 767 | 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 174 | 3 142 | 3 899 | 2 822 | 2 436 | 8 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 600 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 158 | 4 391 | 4 277 | 3 591 | 3 371 | 2 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 158 | 4 391 | 4 277 | 3 591 | 3 371 | 2 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 682 | 1 152 | 2 463 | 3 899 | 2 822 | 2 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 671 | 4 135 | 3 715 | 4 277 | 3 591 | 3 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 671 | 4 135 | 3 715 | 4 277 | 3 591 | 3 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 170 | 3 468 | 2 520 | 1 107 | 1 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 170 | 40 979 | 57 665 | 51 344 | 46 472 | 46 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 450 | 54 197 | 48 824 | 45 365 | 44 903 | |
| Выручка за отчетный год | 40 979 | 57 665 | 51 344 | 46 472 | 46 512 | 40 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 979 | 3 468 | 2 520 | 1 107 | 1 609 | 12 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 468 | 2 520 | 1 107 | 1 609 | 12 620 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 450 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 197 | 48 824 | 45 365 | 44 903 | 27 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 468 | 2 520 | 1 107 | 1 609 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 220 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 911 | 2 715 | 1 031 | 1 128 | 12 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 728 | 717 | 288 | 107 | 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 274 | 93 | 76 | 588 | 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 908 | 2 715 | 1 031 | 1 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 717 | 288 | 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 650 | 277 | 93 | 76 | 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 908 | 875 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 840 | 1 408 | 1 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 408 | 1 386 | 1 205 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 911 | 2 715 | 11 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 911 | 2 715 | 11 036 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 995 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 995 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 409 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 317 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 317 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 908 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 282 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 693 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 933 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -377 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -377 тыс. ₽ | -769 тыс. ₽ | -935 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,81 | 0,69 | 0,64 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,81 | 0,69 | 0,64 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,10 | -0,27 | -0,38 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 124,5 % | 69,6 % | -13,4 % | -10,6 % | 133,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 197,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.