Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНУФАКТУРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 805 | 16 623 | 20 614 | 30 494 | 36 188 | 38 348 | 45 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 2 737 | 1 733 | 678 | 181 | 28 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 328 | 2 737 | 1 733 | 678 | 181 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 478 | 13 886 | 18 881 | 29 815 | 36 007 | 38 319 | 45 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 077 | 11 411 | 13 928 | 21 368 | 23 856 | 20 752 | 18 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 4 407 | 8 229 | 11 832 | 17 677 | 25 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 3 088 | 436 | 218 | 319 | 1 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 805 | 16 623 | 20 614 | 30 494 | 36 188 | 38 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 328 | 2 737 | 1 733 | 678 | 181 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 328 | 2 737 | 1 733 | 678 | 181 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 477 | 13 886 | 18 881 | 29 815 | 36 007 | 38 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 077 | 11 411 | 13 928 | 21 368 | 23 856 | 20 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 167 | 4 517 | 8 229 | 11 832 | 17 677 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 3 088 | 436 | 218 | 319 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 805 | 16 623 | 20 614 | 30 494 | 36 188 | 38 348 | 45 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 2 685 | 2 975 | 3 327 | 4 000 | 4 762 | 3 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 675 | 2 965 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 622 | 13 938 | 17 639 | 27 167 | 32 188 | 33 585 | 42 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 121 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 622 | 13 938 | 17 639 | 27 167 | 32 188 | 31 464 | 42 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 805 | 16 623 | 20 614 | 30 494 | 36 188 | 38 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 2 685 | 2 975 | 3 327 | 4 000 | 4 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | 2 675 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 622 | 13 938 | 17 639 | 27 167 | 32 188 | 33 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 121 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 622 | 13 938 | 17 639 | 27 167 | 32 188 | 31 464 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 645 | 647 | 698 | 1 180 | 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 585 | 98 728 | 98 352 | 89 658 | 81 924 | 64 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 261 | 98 083 | 97 705 | 88 960 | 80 744 | 63 534 | |
| Выручка за отчетный год | 58 585 | 98 728 | 98 352 | 89 658 | 81 924 | 64 475 | 88 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 647 | 698 | 1 180 | 941 | 1 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 647 | 698 | 1 180 | 941 | 1 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 261 | 98 083 | 97 705 | 88 960 | 80 744 | 63 534 | 86 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 645 | 647 | 698 | 1 180 | 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 453 | 471 | 531 | 876 | 925 | 1 650 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 148 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 | 204 | 4 736 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 192 | 182 | 174 | 304 | 139 | 4 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 453 | 484 | 531 | 876 | 925 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 | 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 192 | 169 | 174 | 304 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 298 | 304 | 336 | 679 | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 155 | 180 | 195 | 197 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 155 | 180 | 195 | 197 | 185 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 298 | 291 | 336 | 679 | 740 | 1 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 298 | 291 | 336 | 679 | 740 | 1 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 2 675 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 | 2 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 2 965 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 481 | 2 975 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 290 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | 290 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 290 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 477 | 10 818 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 613 | 98 583 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 781 | 96 558 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 832 | 2 025 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 136 | 87 765 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 617 | 87 162 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 | 603 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 477 | 10 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,17 | 8,05 | 7,05 | 13,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 17,0 % | 15,5 % | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 108 дн. | 119 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.