Финансы ООО "БМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 323 | 19 040 | 20 169 | 6 079 | 6 300 | 6 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 301 | 1 477 | 1 694 | 2 019 | 2 235 | 2 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 301 | 1 477 | 1 694 | 2 019 | 2 235 | 2 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 022 | 17 563 | 18 475 | 4 060 | 4 065 | 4 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 22 | 24 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 067 | 3 421 | 4 524 | 4 030 | 4 029 | 4 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 902 | 13 902 | 13 891 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 239 | 42 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 259 | 21 322 | 19 040 | 20 169 | 6 079 | 6 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 1 302 | 1 477 | 1 694 | 2 019 | 2 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 1 302 | 1 477 | 1 694 | 2 019 | 2 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 783 | 20 020 | 17 563 | 18 475 | 4 060 | 4 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 22 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 367 | 6 067 | 3 421 | 4 524 | 4 030 | 4 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 201 | 13 902 | 13 902 | 13 891 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 36 | 239 | 42 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 15 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 323 | 19 040 | 20 169 | 6 079 | 6 300 | 6 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 | 46 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 526 | 3 577 | 30 580 | 17 790 | 18 850 | 18 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 432 | 3 471 | 30 508 | 17 737 | 18 785 | 18 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 106 | 72 | 53 | 65 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 259 | 21 322 | 19 040 | 20 169 | 6 079 | 6 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 564 | 26 519 | 3 577 | 30 580 | 17 790 | 18 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 523 | 26 432 | 3 471 | 30 508 | 17 737 | 18 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 88 | 106 | 72 | 53 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 495 | 152 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 017 | 513 | 152 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 114 | 18 | ||||
| Выручка за отчетный год | 513 | 152 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 152 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 735 | 297 | 74 | 68 | 24 | 25 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 | 737 | 297 | 74 | 68 | 24 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 181 | 384 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 187 | 1 929 | 1 048 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 608 | 1 486 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 482 | 5 856 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 181 | 1 181 | 384 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 200 | 2 187 | 1 929 | 1 049 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 810 | 1 608 | 305 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 035 | 7 482 | 3 655 | 12 | 11 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 1 223 | 175 | 217 | 325 | 216 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 223 | 175 | 218 | 325 | 216 | 7 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 | 46 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 874 | 865 | 29 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 339 | 874 | 865 | 29 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 874 | 865 | 29 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 339 | 874 | 865 | 29 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 | 258 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 | 68 | 367 | 26 | 20 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 497 | 367 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 68 | 26 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 276 | 109 | 24 | 25 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | 33 | 97 | 13 | 13 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | 93 | 12 | 11 | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 14 402 | 1 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 891 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 511 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 4,91 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 4,91 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 3,95 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % | -22,8 % | -21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.