Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 923 | 37 827 | 37 849 | 39 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 179 | 17 179 | 17 179 | 17 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 179 | 17 179 | 17 179 | 17 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 744 | 20 648 | 20 670 | 22 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 192 | 11 192 | 11 191 | 11 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 055 | 9 378 | 9 378 | 11 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 78 | 101 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 626 | 37 923 | 37 827 | 37 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 200 | 17 179 | 17 179 | 17 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 17 179 | 17 179 | 17 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 426 | 20 744 | 20 648 | 20 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 891 | 11 192 | 11 192 | 11 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 616 | 9 055 | 9 378 | 9 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 919 | 497 | 78 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 923 | 37 827 | 37 849 | 39 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 74 | 184 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 886 | 37 753 | 37 665 | 39 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 733 | 35 693 | 35 693 | 39 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 153 | 2 060 | 1 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 626 | 37 923 | 37 827 | 37 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 37 | 74 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 606 | 37 886 | 37 753 | 37 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 940 | 35 733 | 35 693 | 35 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 666 | 2 153 | 2 060 | 1 972 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 48 | 47 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 1 040 | 349 | 300 | 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 032 | 301 | 253 | 187 |
| Выручка за отчетный год | 349 | 300 | 339 | 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 47 | 152 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 47 | 152 | 21 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 | 253 | 187 | 81 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 48 | 47 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 46 | 137 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 20 | 46 | 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 28 | 1 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 16 | 37 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 9 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 | 27 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 37 | 110 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 37 | 110 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 1 023,95 | 510,18 | 204,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 50,0 % | 59,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 572 дн. | 16 147 дн. | 21 843 дн. | 50 429 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.