Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСАЛЮТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСАЛЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 481 | 1 103 | 1 108 | 1 573 | 415 | 1 440 | 1 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 | 1 103 | 1 108 | 1 573 | 415 | 1 440 | 1 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 185 | 195 | 169 | 220 | 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 529 | 582 | 1 118 | 117 | 534 | 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 266 | 324 | 246 | 115 | 673 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 | 1 103 | 701 | 1 573 | 415 | 1 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 1 103 | 701 | 1 573 | 415 | 1 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 185 | 195 | 169 | 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 529 | 175 | 1 118 | 117 | 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 266 | 324 | 246 | 115 | 673 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 481 | 1 103 | 1 108 | 1 573 | 415 | 1 440 | 1 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 825 | 573 | 1 197 | 413 | 1 278 | 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 815 | 561 | 1 186 | 401 | 1 267 | 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 278 | 535 | 376 | 2 | 162 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 278 | 535 | 376 | 2 | 162 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 | 1 103 | 701 | 1 573 | 415 | 1 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 825 | 573 | 1 197 | 413 | 1 278 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 815 | 561 | 1 186 | 401 | 1 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 278 | 128 | 376 | 2 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 278 | 128 | 376 | 2 | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 1 958 | 2 850 | 3 985 | 1 527 | 4 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 410 | 13 183 | 17 574 | 20 356 | 7 527 | 19 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 824 | 11 225 | 14 724 | 16 371 | 6 000 | 15 854 | |
| Выручка за отчетный год | 4 410 | 13 183 | 17 574 | 20 356 | 7 527 | 19 975 | 13 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 958 | 2 850 | 3 985 | 1 527 | 4 121 | 2 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | 836 | 1 483 | 1 475 | 233 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | 404 | 493 | 429 | 565 | 454 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 873 | 1 610 | 2 009 | 1 618 | 2 081 | 2 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 208 | 11 225 | 14 724 | 16 371 | 6 000 | 15 854 | 10 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 830 | 836 | 1 483 | 1 475 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | 255 | 404 | 493 | 429 | 565 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 341 | 873 | 1 610 | 2 009 | 1 618 | 2 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 822 | 702 | 1 481 | 1 466 | 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 24 | 24 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 8 | 255 | 26 | 39 | 33 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 822 | 702 | 1 481 | 1 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 24 | 24 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 255 | 26 | 39 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 658 | 562 | 1 184 | 1 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 164 | 140 | 297 | 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 164 | 140 | 297 | 200 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 658 | 562 | 1 184 | 1 266 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 658 | 562 | 1 184 | 1 266 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 658 | 562 | 1 184 | 1 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 815 | 561 | 1 186 | 401 | 1 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 | 825 | 573 | 1 198 | 413 | 1 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 401 | 1 267 | 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 | 12 | 12 | 413 | 1 279 | 779 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 267 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 267 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 561 | 784 | 401 | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 814 | 561 | 784 | 401 | 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 564 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 561 | 220 | 401 | 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 814 | 561 | 220 | 401 | 500 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 573 | 1 197 | 413 | 1 278 | 918 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 825 | 573 | 1 197 | 413 | 1 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 644 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 609 | 18 934 | 14 570 | 275 | 568 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 514 | 17 752 | 14 151 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 1 182 | 419 | 275 | 568 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 566 | 13 290 | 18 907 | 7 780 | 18 872 | 13 517 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 368 | 9 446 | 15 670 | 6 786 | 17 031 | 11 491 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | 712 | 973 | 783 | 1 054 | 1 167 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 3 132 | 2 264 | 211 | 787 | 859 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 562 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 4,18 | 8,89 | 11,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 3,63 | 7,45 | 7,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,65 | 4,15 | 3,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 75,3 % | 87,9 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,9 % | 99,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.