Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕФЛЕР МОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕФЛЕР МОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 410 | 88 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 510 | 52 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 510 | 52 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 900 | 35 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 024 | 6 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 511 | 1 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 888 | 18 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 476 | 8 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 545 | 83 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 571 | 54 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 571 | 54 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 974 | 29 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 787 | 9 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 536 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 092 | 10 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 559 | 8 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 410 | 89 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 648 | 119 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 648 | 119 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 662 | 25 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 662 | 3 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 545 | 83 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 986 | 78 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 986 | 78 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 840 | 17 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 347 | 13 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 4 472 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 746 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 746 | |
| Выручка за отчетный год | 9 746 | 21 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 746 | 21 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 015 | 15 232 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 832 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 899 | 5 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 832 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 899 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 071 | 9 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 935 | 7 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 498 | 55 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 673 | 8 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 914 | 9 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 503 | 15 498 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 619 | 42 211 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 619 | 42 211 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 211 | |
| Убыток (ИТОГО) | 42 211 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 619 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 619 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 052 | 24 876 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 533 | 39 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 872 | 18 657 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 661 | 20 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 481 | 14 748 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 615 | 4 359 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | 414 |
| Прочие платежи за отчетный год | 553 | 9 975 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 | 905 |
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 905 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 88 | 905 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 140 | 25 781 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,6 млн ₽ |
| Активы | 84,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.