Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 532 | 470 543 | 1 006 041 | 745 979 | 331 536 | 199 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 | 563 | 959 | 743 | 1 750 | 1 294 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 525 | 561 | 957 | 743 | 1 570 | 1 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 180 | 294 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 004 | 469 980 | 1 005 083 | 745 236 | 329 786 | 198 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 1 | 10 | 11 040 | 31 | 3 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 669 | 4 261 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 907 | 344 149 | 659 760 | 492 957 | 274 013 | 178 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 10 000 | 9 000 | 4 522 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 830 | 125 830 | 342 312 | 231 239 | 46 074 | 8 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 532 | 470 543 | 1 006 041 | 745 979 | 331 536 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 527 | 563 | 959 | 743 | 1 750 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 525 | 561 | 957 | 743 | 1 570 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 180 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 005 | 469 980 | 1 005 083 | 745 236 | 329 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 1 | 10 | 11 040 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 669 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 054 | 344 149 | 659 760 | 492 957 | 274 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 10 000 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 830 | 125 830 | 342 312 | 231 239 | 46 074 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 853 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 532 | 470 543 | 1 006 041 | 745 979 | 331 536 | 199 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 903 | 3 046 | 3 684 | 13 918 | 21 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 803 | 2 946 | 3 584 | 13 818 | 21 837 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 24 | 33 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 24 | 33 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 052 | 469 640 | 1 002 996 | 742 290 | 317 594 | 177 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 709 | 8 537 | 8 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 171 | 469 640 | 1 002 996 | 740 754 | 307 454 | 168 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 1 603 | 732 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 532 | 470 543 | 1 006 041 | 745 979 | 331 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 903 | 3 046 | 3 684 | 13 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 | 803 | 2 946 | 3 584 | 13 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 24 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 052 | 469 640 | 1 002 996 | 742 290 | 317 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 709 | 8 537 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 171 | 469 640 | 1 002 996 | 740 754 | 307 454 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 | 1 603 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 717 | 31 514 | 40 260 | 18 650 | 35 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 757 | 98 096 | 1 037 913 | 767 458 | 1 407 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 040 | 66 582 | 997 653 | 748 808 | 1 372 189 | |
| Выручка за отчетный год | 37 757 | 98 096 | 1 037 913 | 767 458 | 1 407 589 | 761 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 514 | 40 260 | 18 650 | 35 400 | 11 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | 18 366 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 247 | 40 579 | 22 983 | 17 034 | 12 260 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 811 | 66 582 | 997 653 | 748 808 | 1 372 189 | 750 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 946 | 1 267 | 18 366 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 771 | 30 247 | 40 579 | 22 983 | 17 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 551 | 2 745 | 5 144 | 12 847 | 9 356 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 883 | 10 184 | 3 240 | 6 213 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 148 | 9 | 8 537 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 2 638 | 198 | 7 630 | 12 745 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 129 | 457 | 896 | 7 852 | 8 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 551 | 2 745 | 5 144 | 12 847 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 883 | 10 184 | 3 240 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 148 | 9 | 8 537 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 2 638 | 198 | 7 630 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 129 | 457 | 896 | 7 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 422 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 126 | 592 | 1 569 | 2 773 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 179 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 126 | 592 | 1 569 | 2 773 | 1 579 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | 114 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 422 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | 7 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 422 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | 7 654 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 422 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 803 | 2 946 | 3 584 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 480 | 903 | 3 046 | 3 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 803 | 2 946 | 3 584 | 13 818 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 903 | 3 046 | 3 684 | 13 918 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 2 143 | 3 569 | 10 234 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 466 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 466 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 684 | 13 918 | 21 937 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 046 | 3 684 | 13 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 701 | 219 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 664 | 1 090 118 | 1 504 362 | 1 226 432 | 756 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 090 | 959 183 | 957 109 | 1 101 859 | 730 855 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 929 | 547 253 | 121 286 | 22 934 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 574 | 13 006 | 3 287 | 2 703 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 097 963 | 870 636 | 1 613 734 | 1 416 297 | 799 541 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 054 487 | 842 343 | 1 582 071 | 1 358 062 | 760 895 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 583 | 22 519 | 20 213 | 15 625 | 13 255 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 157 | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 126 | 2 686 | 1 404 | 3 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 648 | 8 755 | 41 206 | 22 246 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 5 171 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 96 671 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 95 822 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 849 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 12 000 | 91 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 12 000 | 91 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 799 | 3 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 800 | 18 456 | 183 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 800 | 8 100 | 180 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 356 | 3 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 500 | 10 657 | 180 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 550 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 500 | 8 100 | 180 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 001 | 216 482 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 466,5 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 746,0 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | 199,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 480 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 970,94 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | 3,1 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 344 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 553 дн. | 367 дн. | 361 дн. | 82 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | -1 206 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.