Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 452 | 42 957 | 75 973 | 53 031 | 52 330 | 52 357 | 52 357 | 35 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 373 | 9 691 | 9 685 | 3 441 | 2 755 | 1 425 | 1 425 | 2 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 339 | 9 670 | 9 676 | 2 016 | 1 330 | 13 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 9 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 2 303 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 080 | 33 266 | 66 287 | 49 589 | 49 575 | 50 932 | 50 932 | 33 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 191 | 22 853 | 34 029 | 33 660 | 33 660 | 33 660 | 33 660 | 33 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 374 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 496 | 9 953 | 32 255 | 15 929 | 15 915 | 17 272 | 17 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 460 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 419 | 42 957 | 75 973 | 53 031 | 52 330 | 52 357 | 85 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 372 | 9 691 | 9 685 | 3 441 | 2 755 | 1 425 | 2 316 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 339 | 9 670 | 9 676 | 2 016 | 1 330 | 13 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 21 | 9 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 2 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 046 | 33 266 | 66 287 | 49 589 | 49 575 | 50 932 | 83 062 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 191 | 22 853 | 34 029 | 33 660 | 33 660 | 33 660 | 33 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 172 | 9 953 | 32 255 | 15 929 | 15 915 | 17 272 | 49 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 460 | 3 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 452 | 42 957 | 75 973 | 53 031 | 52 330 | 52 357 | 52 357 | 35 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 3 242 | 5 804 | 293 | 423 | 423 | 423 | 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 825 | 1 261 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 15 185 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 659 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 825 | 1 261 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 040 | 38 890 | 68 909 | 51 483 | 50 653 | 50 679 | 50 679 | 19 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 040 | 38 859 | 67 493 | 51 310 | 50 480 | 50 506 | 50 506 | 19 822 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 216 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 419 | 42 957 | 75 973 | 53 031 | 52 330 | 52 357 | 85 378 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 3 242 | 5 804 | 293 | 423 | 423 | 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 825 | 1 261 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 526 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 825 | 1 261 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 006 | 38 890 | 68 909 | 51 483 | 50 653 | 50 679 | 84 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 006 | 38 859 | 67 493 | 51 310 | 50 480 | 50 506 | 84 221 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 216 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 1 403 | 2 806 | 230 | 3 562 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 152 | 33 414 | 53 415 | 1 405 | 586 | 1 708 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 730 | 32 011 | 50 609 | 4 554 | 356 | 1 854 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 152 | 33 414 | 53 415 | 1 405 | 586 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 615 | 1 403 | 2 806 | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 1 403 | 2 806 | 230 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 193 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 537 | 32 011 | 50 609 | 4 554 | 356 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 1 403 | 2 806 | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 3 539 | 2 699 | 182 | 508 | 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 056 | 21 902 | 796 | 2 489 | 388 | 254 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 973 | 19 766 | 903 | 6 489 | 436 | 254 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 3 539 | 2 699 | 182 | 508 | 5 143 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 056 | 21 902 | 796 | 2 489 | 388 | 254 | 2 662 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 973 | 19 766 | 903 | 6 489 | 436 | 254 | 2 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 2 602 | 2 149 | 130 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 937 | 550 | 1 431 | 52 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 937 | 550 | 1 431 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 2 602 | 2 149 | 130 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 2 602 | 2 149 | 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 412 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 412 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 402 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 757 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 424 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 424 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 667 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 858 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 260 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 074 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 774 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | — | — | -78 тыс. ₽ | ||
| Активы | 76,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,37 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,80 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 12,09 | 179,99 | 122,71 | 122,78 | 122,78 | 92,12 | 1,27 ▼ | 2,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,3 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -10,8 % | 0,2 % | — | — | -0,2 % | 1,4 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | -1 951,5 % | 30,7 % | — | — | -20,5 % | 12,3 % ▼ | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,08 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 2 698 дн. | 34 511 дн. | — | — | 154 755 дн. | 71 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 914).