Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА-РУСЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА-РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 455 | 168 167 | 193 094 | 206 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 627 | 18 374 | 23 517 | 26 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 969 | 1 965 | 1 137 | 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 654 | 16 405 | 22 375 | 26 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 828 | 149 793 | 169 577 | 179 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 451 | 16 235 | 25 762 | 36 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 34 | 395 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 803 | 130 738 | 137 916 | 139 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 335 | 2 224 | 4 983 | 3 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 043 | 562 | 521 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 483 | 188 455 | 168 167 | 193 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 597 | 13 627 | 18 374 | 23 517 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 936 | 2 969 | 1 965 | 1 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 661 | 10 654 | 16 405 | 22 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 886 | 174 828 | 149 793 | 169 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 800 | 18 451 | 16 235 | 25 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | 195 | 34 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 876 | 151 803 | 130 738 | 137 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 3 335 | 2 224 | 4 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 218 | 1 043 | 562 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 455 | 168 167 | 193 094 | 206 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 195 | 73 161 | 49 618 | 31 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 385 | 103 385 | 103 385 | 103 385 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 810 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 230 | 142 | 42 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 230 | 142 | 42 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 093 | 94 777 | 143 334 | 175 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 093 | 94 777 | 143 334 | 173 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 285 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 483 | 188 455 | 168 167 | 193 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 822 | 105 195 | 73 161 | 49 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 385 | 103 385 | 103 385 | 103 385 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 437 | 1 810 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 167 | 230 | 142 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 167 | 230 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 561 | 83 093 | 94 777 | 143 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 561 | 83 093 | 94 777 | 143 334 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 116 | 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 446 938 | 284 772 | 103 922 | 194 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 822 | 290 441 | 110 890 | 193 360 |
| Выручка за отчетный год | 284 772 | 103 922 | 194 287 | 326 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 | 8 844 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 460 | 1 639 | 5 965 | 6 599 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 411 | 23 785 | 23 708 | 21 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 441 | 110 890 | 193 360 | 317 435 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 377 | 4 460 | 1 639 | 5 965 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 731 | 31 411 | 23 785 | 23 708 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 302 | 8 364 | 5 096 | 3 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 331 | 13 683 | 5 950 | 6 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 287 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 16 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 591 | 8 302 | 8 364 | 5 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 319 | 15 331 | 13 683 | 5 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | 67 | 87 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 661 | 8 993 | 5 751 | 5 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 785 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 824 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 63 | 87 | 101 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 993 | 5 751 | 5 970 | 3 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 866 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 385 | 103 385 | 103 385 | 103 385 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 437 | 1 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 822 | 105 195 | 73 161 | 49 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 385 | 103 385 | 103 385 | 103 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 195 | 73 160 | 49 618 | 31 180 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 627 | 32 035 | 23 543 | 18 438 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 627 | 32 035 | 23 543 | 18 438 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 627 | 32 035 | 23 543 | 18 438 |
| Убыток (ИТОГО) | 39 627 | 32 035 | 23 543 | 18 438 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 160 | 49 618 | 31 179 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 195 | 73 161 | 49 618 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 028 | 2 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 314 | 148 496 | 217 714 | 375 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 815 | 138 852 | 217 713 | 371 686 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 499 | 9 644 | 1 | 3 646 |
| Платежи – всего за отчетный год | 353 286 | 149 610 | 214 904 | 377 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 883 | 94 629 | 182 585 | 340 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 511 | 21 786 | 29 126 | 30 569 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 527 | 22 154 | 2 444 | 5 713 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 2 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 694 | 2 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39,6 млн ₽ | -32,0 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -18,4 млн ₽ |
| Активы | 188,5 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 206,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,58 | 1,18 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,40 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,0 % | -19,0 % | -12,2 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 53 дн. | 49 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.