Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЖСКИЙ КВАРТАЛ ЭКСПЛУАТАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЖСКИЙ КВАРТАЛ ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 878 | 58 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 541 | 50 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 541 | 50 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 337 | 7 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 253 | 7 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 046 | 60 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 587 | 55 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 587 | 55 541 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 459 | 5 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 682 | 5 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 878 | 58 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 642 | 26 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 575 | 14 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 575 | 14 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 661 | 17 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 752 | 9 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 909 | 7 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 046 | 60 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 369 | 30 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 485 | 14 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 485 | 14 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 192 | 15 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 790 | 7 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 402 | 7 909 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 352 | 3 780 |
| Выручка за предыдущий год | 27 968 | 15 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 616 | 11 699 |
| Выручка за отчетный год | 15 479 | 2 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 780 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 699 | 4 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 352 | 3 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 369 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 652 | 1 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 310 | 3 369 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 976 | 3 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 60,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | -15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.