Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ 502",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ 502"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 279 | 9 484 | 41 315 | 52 741 | 41 478 | 57 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 40 192 | 40 124 | 40 051 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 172 | 40 104 | 40 031 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 279 | 9 464 | 41 295 | 12 549 | 1 354 | 17 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 8 566 | 40 955 | 11 526 | 1 180 | 16 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 2 | 897 | 340 | 173 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 023 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 287 | 9 484 | 41 315 | 52 741 | 41 478 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 40 192 | 40 124 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 172 | 40 104 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 287 | 9 464 | 41 295 | 12 549 | 1 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 8 566 | 40 955 | 11 526 | 1 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 | 897 | 340 | 173 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 023 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 279 | 9 484 | 41 315 | 52 741 | 41 478 | 57 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 3 416 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 396 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 39 388 | 40 885 | 32 635 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 286 | 39 388 | 40 885 | 32 635 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 10 395 | 45 245 | 17 270 | 5 909 | 21 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 38 100 | 39 058 | 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 187 | 17 270 | 5 628 | 21 052 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 287 | 9 484 | 41 315 | 52 741 | 41 478 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 286 | 39 430 | 40 885 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 286 | 286 | 39 430 | 40 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 10 395 | 45 245 | 17 228 | 5 909 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 100 | 39 058 | 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 6 187 | 17 228 | 5 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 1 554 | 455 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 543 | 4 555 | 2 695 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 | 432 | 3 001 | 2 240 | |||
| Выручка за отчетный год | 543 | 4 555 | 2 695 | 25 183 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 1 554 | 455 | 25 183 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 1 554 | 455 | 22 038 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 145 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 432 | 3 001 | 2 240 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 1 554 | 455 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 12 | 8 732 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 206 | 3 809 | 324 | 11 319 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 1 525 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 542 | 1 188 | 1 987 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 206 | 3 809 | 324 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 1 525 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 542 | 1 188 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 13 | 2 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 13 | 2 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 208 | 556 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 208 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 10 | 8 732 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 10 | 8 732 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 416 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 732 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 732 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 732 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 732 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 785 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 183 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 338 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 274 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 023 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 886 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 364 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.