Финансы ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ЛОГИСТИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ЛОГИСТИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 283 | 8 619 | 175 091 | 175 946 | 206 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 4 | 118 | 83 | 66 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 21 | 21 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 63 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 280 | 8 615 | 174 973 | 175 863 | 206 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 200 | 312 | 16 825 | 11 451 | 7 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 2 739 | 2 131 | 1 001 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 45 | 8 279 | 140 451 | 154 340 | 189 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 944 | 7 892 | 7 892 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 6 989 | 27 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 25 | 22 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 283 | 8 619 | 174 934 | 176 866 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 4 | 118 | 83 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 21 | 21 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 63 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 280 | 8 615 | 174 816 | 176 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 200 | 312 | 16 787 | 11 472 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 35 | 2 739 | 2 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 45 | 8 279 | 140 437 | 155 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 840 | 7 892 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 6 989 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 25 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 283 | 8 619 | 175 091 | 176 708 | 206 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 | 579 | 204 | 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 | 164 | 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 280 | 8 040 | 198 122 | 176 505 | 205 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 74 | 138 867 | 110 641 | 103 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 206 | 8 040 | 59 255 | 65 864 | 102 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 283 | 8 619 | 175 076 | 176 867 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 | 579 | 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 30 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 549 | 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 280 | 8 040 | 198 107 | 176 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 74 | 138 867 | 110 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 206 | 8 040 | 59 240 | 66 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 2 810 | 13 134 | 1 572 | ||
| Выручка за предыдущий год | 246 | 27 319 | 165 708 | 131 016 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 | 24 509 | 152 574 | 129 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 246 | 27 319 | 165 708 | 131 016 | 71 569 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 810 | 13 173 | 1 572 | 12 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 2 124 | 121 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 1 804 | 11 049 | 9 786 | 12 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 | 24 509 | 152 535 | 129 444 | 58 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 1 006 | 2 085 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 5 | 1 804 | 11 049 | 9 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 697 | 23 355 | 470 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 104 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 679 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 155 | 48 779 | 68 700 | 10 659 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 1 464 | 74 052 | 37 131 | 10 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 697 | 23 355 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 155 | 48 883 | 68 700 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 1 464 | 74 245 | 37 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 23 288 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 23 355 | 376 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 23 355 | 376 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 23 288 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 | 579 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 30 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 558 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 23 620 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 23 620 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 23 620 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 23 620 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 579 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 35 559 | 121 226 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 442 | 121 226 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | 35 579 | 230 113 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 35 334 | 227 778 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 203 | 1 944 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 391 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 840 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 840 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 19 | 123 715 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 833 | 376 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 814 | 376 440 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 | 252 735 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 814 | 252 735 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 246 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | — | 23,4 млн ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 261 тыс. ₽ | 175,9 млн ₽ | 206,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,92 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 302 дн. | 32 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.