Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАОТДЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАОТДЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 197 | 44 290 | 46 229 | 50 673 | 50 480 | 36 309 | 31 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 31 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 149 | 44 259 | 46 215 | 50 673 | 50 479 | 36 309 | 31 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 861 | 51 | 132 | 868 | 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 748 | 40 115 | 41 987 | 50 232 | 49 928 | 34 676 | 27 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 401 | 4 144 | 2 367 | 390 | 419 | 765 | 3 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 197 | 44 290 | 46 229 | 50 673 | 21 716 | 20 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 31 | 15 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 31 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 149 | 44 259 | 46 215 | 50 673 | 21 715 | 20 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 861 | 51 | 132 | 1 280 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 727 | 40 115 | 41 987 | 50 232 | 21 164 | 18 820 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 401 | 4 144 | 2 367 | 390 | 419 | 765 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 197 | 44 291 | 46 229 | 50 673 | 50 480 | 36 309 | 31 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 682 | 1 466 | 2 054 | 2 814 | 3 700 | 4 205 | 8 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 456 | 2 044 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 514 | 42 825 | 44 175 | 47 859 | 46 780 | 32 104 | 23 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 514 | 42 825 | 44 175 | 47 859 | 46 780 | 32 104 | 23 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 197 | 44 291 | 46 229 | 50 673 | 21 716 | 20 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 682 | 1 466 | 2 054 | 2 814 | 3 562 | 4 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 672 | 1 456 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 514 | 42 825 | 44 175 | 47 859 | 18 154 | 16 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 514 | 42 825 | 44 175 | 47 859 | 18 155 | 16 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 1 074 | 851 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 012 | 17 990 | 31 531 | 93 156 | 85 453 | 110 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 123 | 16 916 | 30 680 | 96 362 | 89 239 | 114 947 | |
| Выручка за отчетный год | 8 012 | 17 990 | 31 531 | 93 156 | 85 626 | 110 236 | 162 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 851 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 851 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 123 | 16 916 | 30 680 | 96 362 | 89 239 | 114 869 | 162 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 1 074 | 851 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 979 | 736 | 900 | 1 078 | 1 017 | 4 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 114 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 262 | 4 828 | 6 088 | 9 903 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 95 | 115 | 156 | 137 | 214 | 4 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | 979 | 736 | 900 | 905 | 764 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 262 | 4 828 | 6 088 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 95 | 115 | 156 | 137 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 783 | 589 | 710 | 744 | 561 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 196 | 147 | 190 | 161 | 203 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 196 | 147 | 190 | 195 | 372 | 1 022 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 783 | 589 | 710 | 883 | 645 | 3 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 783 | 589 | 710 | 883 | 645 | 3 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 671 | 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 466 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 783 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 194 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 569 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 636 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 933 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 375 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 593 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 17,01 | 12,64 | 7,63 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,8 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,2 % | 23,9 % | 15,3 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.