Финансы ООО "ТК СТАЛЬЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СТАЛЬЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 919 | 267 290 | 748 299 | 819 630 | 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 1 048 | 886 | 757 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 1 048 | 886 | 757 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 944 | 266 242 | 747 413 | 818 873 | 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 337 | 76 374 | 55 588 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 540 | 253 625 | 650 618 | 760 745 | 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 130 | 2 759 | 11 548 | 1 458 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 274 | 4 521 | 8 873 | 1 063 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 919 | 267 290 | 748 299 | 819 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 1 048 | 886 | 757 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 1 048 | 886 | 757 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 944 | 266 242 | 747 413 | 818 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 337 | 76 374 | 55 588 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 540 | 253 625 | 650 618 | 760 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 130 | 2 759 | 11 548 | 1 458 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 274 | 4 521 | 8 873 | 1 063 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 919 | 267 290 | 748 299 | 819 630 | 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 704 | 1 297 | 2 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 | 92 | 317 | 342 | 342 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | 612 | 980 | 2 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 607 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 587 | 264 979 | 747 002 | 816 964 | 6 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 639 | 195 582 | 105 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 435 | 97 875 | 551 420 | 711 167 | 6 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 152 | 4 465 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 919 | 267 290 | 748 299 | 819 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 704 | 1 297 | 2 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 | 92 | 317 | 342 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | 612 | 980 | 2 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 607 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 587 | 264 979 | 747 002 | 816 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 639 | 195 582 | 105 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 435 | 97 875 | 551 420 | 711 166 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 152 | 4 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 628 | 8 852 | 24 642 | 41 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 096 | 325 308 | 576 412 | 2 055 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 468 | 316 456 | 551 770 | 2 013 730 | |
| Выручка за отчетный год | 248 096 | 325 308 | 576 412 | 2 055 656 | 170 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 8 852 | 24 642 | 41 926 | 6 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 5 821 | 20 385 | 35 736 | 5 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 265 | 3 031 | 4 257 | 6 190 | 1 340 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 468 | 316 456 | 551 770 | 2 013 730 | 163 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 5 821 | 20 385 | 35 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 265 | 3 031 | 4 257 | 6 190 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 466 | 462 | 1 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 960 | 21 350 | 34 553 | 5 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 738 | 1 596 | 749 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 133 | 169 | 251 | 9 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 466 | 462 | 1 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 960 | 21 350 | 34 553 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 738 | 1 596 | 749 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 133 | 169 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 372 | 368 | 1 344 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 94 | 94 | 277 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 94 | 94 | 277 | 27 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 372 | 368 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 372 | 368 | 1 344 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 372 | 368 | 1 344 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 92 | 92 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 332 | 704 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 92 | 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 704 | 929 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 704 | 1 298 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 332 | 705 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 214 | 457 189 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 080 | 205 129 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 134 | 252 060 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 063 | 481 125 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 884 | 386 764 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 362 | 2 081 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 822 | 20 907 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 95 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 885 | 71 278 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 478 | 32 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 504 | 230 225 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 500 | 230 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | 225 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 026 | 197 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 26 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 197 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 789 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 194 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 602,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.