Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛСТРИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛСТРИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 931 214 | 750 366 | 734 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 652 960 | 655 130 | 612 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 000 | 575 000 | 585 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 960 | 80 130 | 27 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 254 | 95 236 | 122 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 432 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 530 | 13 407 | 24 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 262 050 | 81 800 | 92 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 19 | 5 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 10 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 596 041 | 931 214 | 750 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 000 | 652 960 | 655 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 575 000 | 575 000 | 575 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 960 | 80 130 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 041 | 278 254 | 95 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 192 | 1 432 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 599 | 14 530 | 13 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 262 050 | 81 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 217 | 194 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 48 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 931 214 | 750 365 | 734 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 418 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 031 418 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 242 814 | 1 270 200 | 11 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 225 712 | 1 212 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 101 | 57 728 | 11 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 75 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 596 041 | 931 214 | 750 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 370 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 671 | 1 242 814 | 1 270 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 577 043 | 1 225 712 | 1 212 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 628 | 17 101 | 57 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 192 | 84 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 705 | 613 488 | 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 513 | 529 411 | 1 520 |
| Выручка за отчетный год | 613 488 | 959 | 61 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 077 | 61 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 394 | 60 505 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 683 | 1 140 | 1 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 411 | 1 520 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 439 | 80 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 753 | 3 683 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 172 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 083 | 17 365 | 12 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 525 | 24 382 | 22 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 119 | 673 590 | 367 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 471 921 | 875 277 | 154 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 13 083 | 17 365 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 043 | 22 525 | 24 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 119 | 673 590 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 471 921 | 875 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 960 | 2 170 | |
| Прочее за предыдущий год | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 39 911 | 23 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 10 | 39 911 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 960 | 2 170 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 315 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 314 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 314 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 314 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 211 314 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 970 | 208 235 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 311 970 | 208 235 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 970 | 208 235 | |
| Убыток (ИТОГО) | 311 970 | 208 235 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 825 | 70 693 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 611 963 | 1 266 | 72 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 611 963 | 960 | 61 750 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 | 10 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 520 138 | 17 062 | 1 620 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 641 | 1 422 | 487 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 721 | 583 | 621 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 85 | 207 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 772 | 14 794 | 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 917 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 406 | 917 | 1 400 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 406 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 917 | 1 400 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 321 | 10 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 248 321 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 067 | 14 704 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 179 366 | 36 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 366 | 3 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 299 | 21 596 | 46 379 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 299 | 21 596 | 46 379 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 714 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 495 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -311,9 млн ₽ | 211,3 млн ₽ |
| Активы | 931,2 млн ₽ | 734,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 10,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 10,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 8,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 42 669 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.