Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 667 | 1 487 | 1 461 | 1 524 | 1 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 646 | 1 487 | 1 462 | 1 525 | 1 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 892 | 139 | 372 | 410 | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 75 | 26 | 51 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 3 667 | 1 487 | 1 441 | 1 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 3 646 | 1 487 | 1 442 | 1 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 2 841 | 348 | 352 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 754 | 75 | 26 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 667 | 1 487 | 1 461 | 1 524 | 1 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 | 1 967 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 031 | 1 967 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 477 | 2 750 | 3 718 | 3 743 | 3 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 2 710 | 3 717 | 3 717 | 3 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 627 | 40 | 1 | 26 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 | 3 667 | 1 487 | 1 441 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 031 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 4 477 | 2 750 | 3 739 | 3 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 850 | 2 710 | 3 717 | 3 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 3 627 | 40 | 22 | 26 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 716 | 3 536 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 1 956 | 3 966 | 1 014 | 928 |
| Выручка за отчетный год | 2 716 | 3 536 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 768 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 198 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 696 | 2 768 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 740 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 23 | 20 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 454 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 454 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 724 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 860 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 860 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -809 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -1,54 | -2,13 | -2,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -271 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.