Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЮКС ДЖИ ЭС", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЮКС ДЖИ ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 158 | 73 | 73 | 45 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 | 123 | 73 | 73 | 45 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 54 | 28 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 158 | 73 | 73 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 123 | 73 | 73 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 54 | 28 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 158 | 73 | 73 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 1 867 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 724 | 1 852 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 158 | 73 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 724 | 1 867 | 1 898 | 1 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 724 | 1 852 | 1 898 | 1 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 404 | 233 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 950 | 401 | |||
| Выручка за отчетный год | 404 | 233 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 950 | 401 | 79 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 13 | 37 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -568 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | — | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 170 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -9,14 | -10,82 | -25,00 | -25,00 | -41,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -334,1 % | -98,7 % | -158,9 % | — | -62,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.