Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 | 907 | 4 638 | 3 036 | 3 023 | 2 620 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 | 907 | 4 638 | 3 036 | 3 023 | 2 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 4 | 1 886 | 4 | 3 023 | 2 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 2 734 | 3 019 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 803 | 18 | 13 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 | 907 | 3 451 | 3 036 | 3 023 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 907 | 3 451 | 3 036 | 3 023 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 4 | 699 | 3 023 | 3 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 2 734 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 803 | 18 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 | 907 | 4 638 | 3 036 | 3 023 | 2 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 1 334 | 4 942 | 3 299 | 3 299 | 2 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 1 334 | 4 942 | 3 299 | 3 299 | 2 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 | 907 | 3 451 | 3 036 | 3 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 1 334 | 3 755 | 3 299 | 3 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 1 334 | 3 755 | 3 299 | 3 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 174 | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 368 | 220 | 1 702 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 1 567 | ||||
| Выручка за отчетный год | 368 | 220 | 1 702 | 1 411 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 135 | 231 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 68 | 231 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 67 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 | 46 | 1 567 | 1 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 24 | 68 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 | 150 | 67 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 125 | 41 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 24 | 212 | 50 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 669 | 155 | 9 | 13 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 125 | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 24 | 212 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 669 | 155 | 9 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 123 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 9 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 9 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 123 | 41 | 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 123 | 41 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 368 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 227 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 0,92 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 0,92 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | -0,09 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | — | — |
| Рентабельность продаж | 65,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 41,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,8 % | -0,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.