Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭСЭМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭСЭМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 760 | 63 495 | 78 072 | 57 289 | 264 822 | 93 732 | 118 791 | 77 534 | 95 125 | 91 074 | 30 966 | 7 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 431 | 3 861 | 7 532 | 9 110 | 3 415 | 1 167 | 15 925 | 10 882 | 19 685 | 11 709 | 11 447 | 5 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 813 | 2 482 | 6 035 | 4 954 | 2 044 | 200 | 9 091 | 3 386 | 12 478 | 6 375 | 3 466 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 618 | 1 379 | 1 497 | 4 155 | 1 371 | 967 | 942 | 7 344 | 7 118 | 5 294 | 7 936 | 5 488 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 192 | 149 | 86 | 37 | 42 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 329 | 59 634 | 70 540 | 48 179 | 261 407 | 92 565 | 102 866 | 66 652 | 75 440 | 79 365 | 19 519 | 1 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 4 | 22 | 139 | 6 | 58 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 72 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 789 | 12 831 | 14 003 | 19 187 | 221 812 | 22 545 | 27 169 | 30 467 | 18 501 | 18 611 | 10 777 | 19 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 55 000 | 20 000 | 47 000 | 70 000 | 33 000 | 53 400 | 58 700 | 7 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 282 | 41 630 | 1 251 | 8 763 | 39 313 | 22 920 | 4 565 | 2 717 | 3 426 | 1 964 | 1 321 | 1 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 123 | 282 | 206 | 143 | 94 | 1 074 | 389 | 113 | 90 | 21 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 760 | 63 495 | 78 072 | 57 289 | 264 822 | 93 732 | 73 743 | 77 534 | 95 125 | 91 074 | 30 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 431 | 3 861 | 7 532 | 9 110 | 3 415 | 1 167 | 11 253 | 10 882 | 19 685 | 11 709 | 11 447 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 813 | 2 482 | 6 035 | 4 954 | 2 044 | 200 | 4 920 | 3 386 | 12 478 | 6 375 | 3 466 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 618 | 1 379 | 1 497 | 4 155 | 1 371 | 967 | 6 078 | 7 344 | 7 118 | 5 294 | 7 936 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | 149 | 86 | 37 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 329 | 59 634 | 70 540 | 48 179 | 261 407 | 92 565 | 62 490 | 66 652 | 75 440 | 79 365 | 19 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 4 | 22 | 139 | 6 | 24 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 70 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 789 | 12 831 | 14 003 | 19 187 | 221 812 | 22 545 | 10 653 | 30 467 | 18 501 | 18 611 | 10 777 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 55 000 | 20 000 | 47 000 | 49 000 | 33 000 | 53 400 | 58 700 | 7 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 282 | 41 630 | 1 251 | 8 763 | 39 313 | 22 920 | 2 412 | 2 717 | 3 426 | 1 964 | 1 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 123 | 282 | 206 | 143 | 94 | 360 | 389 | 113 | 90 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 760 | 63 495 | 78 072 | 57 288 | 264 822 | 93 732 | 118 791 | 77 534 | 95 125 | 91 074 | 30 966 | 7 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 | 86 504 | 45 497 | 62 343 | 63 894 | 12 899 | 7 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 32 418 | 43 926 | 33 013 | 44 821 | 62 575 | 77 394 | 36 387 | 53 233 | 54 784 | 3 789 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 035 | 33 | 20 074 | 613 | 9 145 | 1 337 | 3 127 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 195 000 | 15 727 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 33 | 627 | 613 | 2 745 | 1 337 | 1 014 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 720 | 6 400 | 2 113 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 210 | 21 967 | 25 036 | 15 165 | 15 856 | 22 014 | 12 213 | 31 424 | 23 637 | 25 843 | 14 940 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 256 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 124 | 15 071 | 17 552 | 8 080 | 5 236 | 17 505 | 7 188 | 17 073 | 7 208 | 8 630 | 7 813 | 19 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 086 | 6 896 | 7 484 | 7 086 | 6 364 | 4 509 | 4 549 | 14 351 | 10 029 | 10 336 | 5 777 | 53 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 476 | 6 400 | 6 877 | 1 350 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 760 | 63 495 | 78 072 | 57 288 | 264 822 | 93 732 | 73 743 | 77 534 | 95 125 | 91 074 | 30 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 | 55 367 | 45 497 | 62 343 | 63 894 | 12 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 32 418 | 43 926 | 33 013 | 44 821 | 62 575 | 46 257 | 36 387 | 53 233 | 54 784 | 3 789 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 035 | 33 | 849 | 613 | 9 145 | 1 337 | 3 127 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 33 | 849 | 613 | 2 745 | 1 337 | 1 014 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 400 | 2 113 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 210 | 21 967 | 25 036 | 15 165 | 15 856 | 22 014 | 17 527 | 31 424 | 23 637 | 25 843 | 14 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 256 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 124 | 15 071 | 17 552 | 8 080 | 5 236 | 17 505 | 9 571 | 17 073 | 7 208 | 8 630 | 7 813 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 086 | 6 896 | 7 484 | 7 086 | 6 364 | 4 509 | 7 855 | 14 351 | 10 029 | 10 336 | 5 777 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 6 400 | 6 877 | 1 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 597 | 229 659 | 143 693 | 81 125 | 75 137 | 95 407 | 39 220 | 55 178 | 69 257 | 65 459 | 61 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 227 702 | 275 771 | 179 286 | 84 035 | 75 137 | 95 545 | 106 143 | 209 871 | 165 843 | 127 933 | 103 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 105 | 46 112 | 35 593 | 2 910 | 138 | 66 923 | 154 693 | 96 586 | 62 474 | 41 397 | ||
| Выручка за отчетный год | 227 702 | 275 771 | 179 286 | 84 035 | 75 137 | 95 545 | 101 657 | 209 871 | 165 843 | 127 933 | 103 117 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 597 | 229 659 | 143 693 | 81 125 | 75 137 | 95 407 | 101 657 | 55 178 | 69 257 | 65 459 | 61 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 300 | 109 827 | 37 787 | 2 058 | 25 143 | 19 457 | 10 179 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 297 | 119 832 | 105 906 | 113 145 | 73 079 | 70 264 | 82 200 | 65 465 | 59 078 | 68 433 | 81 613 | 4 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 105 | 46 112 | 35 593 | 2 910 | 138 | 154 693 | 96 586 | 62 474 | 41 397 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 300 | 109 827 | 37 787 | 2 058 | 25 143 | 10 179 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 297 | 119 832 | 105 906 | 113 145 | 73 079 | 70 264 | 65 549 | 65 465 | 59 078 | 68 433 | 81 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 585 | 118 264 | 39 526 | 14 916 | 22 978 | 19 236 | 21 725 | 2 458 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 650 | 1 164 | 3 480 | 2 410 | 3 069 | 2 588 | 829 | 3 295 | 4 273 | 7 588 | 427 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 4 256 | 2 436 | 154 | 1 546 | 1 062 | 571 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 463 | 8 134 | 3 505 | 21 458 | 204 769 | 1 707 | 225 | 4 810 | 15 573 | 7 228 | 6 706 | 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 347 | 2 930 | 6 490 | 190 065 | 4 505 | 2 880 | 6 690 | 5 776 | 5 007 | 47 790 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 585 | 118 264 | 39 526 | 14 916 | 22 978 | 21 725 | 2 458 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 650 | 1 164 | 3 480 | 2 410 | 3 069 | 1 578 | 829 | 3 295 | 4 273 | 7 588 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 4 256 | 2 436 | 1 546 | 1 062 | 571 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 463 | 8 134 | 3 505 | 21 458 | 204 769 | 1 707 | 9 842 | 4 810 | 15 573 | 7 228 | 6 706 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 347 | 2 930 | 6 490 | 190 065 | 4 505 | 11 672 | 6 690 | 5 776 | 5 007 | 47 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 040 | 94 577 | 31 508 | 11 808 | 17 755 | 17 095 | 1 551 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 157 | 23 447 | 8 117 | 288 | 4 819 | 4 286 | 1 468 | 2 965 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 617 | 118 | 2 659 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 157 | 23 447 | 8 117 | 288 | 4 819 | 3 799 | 1 468 | 2 965 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 624 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 617 | 118 | 2 659 | 2 785 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 040 | 94 577 | 31 508 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | 17 095 | 1 551 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 040 | 94 577 | 31 508 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | 17 095 | 1 551 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 040 | 94 577 | 31 508 | 11 808 | 17 755 | 17 095 | 1 551 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 32 418 | 43 926 | 33 013 | 44 821 | 62 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 32 418 | 43 926 | 33 013 | 44 821 | 62 575 | 77 394 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 | 86 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 4 600 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 040 | 94 578 | 31 509 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 550 | 99 178 | 31 509 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 040 | 94 578 | 31 509 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 040 | 94 578 | 31 509 | 11 808 | 17 755 | 14 819 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 600 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | 62 200 | 20 000 | 10 913 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 000 | 62 200 | 20 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 913 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 913 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | 62 200 | 20 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 000 | 62 200 | 20 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 | 86 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 550 | 41 528 | 53 036 | 42 123 | 53 931 | 71 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 774 | 81 934 | 27 587 | 223 360 | 19 246 | 6 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 451 | 282 721 | 182 222 | 111 067 | 78 206 | 511 258 | 103 443 | 204 440 | 179 983 | 135 170 | 114 834 | 10 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 900 | 281 858 | 179 332 | 101 397 | 77 072 | 279 803 | 101 437 | 197 615 | 178 657 | 134 278 | 113 406 | 6 683 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 551 | 863 | 2 890 | 9 670 | 1 134 | 231 455 | 2 006 | 6 825 | 1 326 | 892 | 1 428 | 3 587 |
| Платежи – всего за отчетный год | 225 677 | 200 787 | 154 635 | 137 788 | 267 450 | 287 898 | 104 881 | 219 522 | 160 737 | 128 434 | 170 392 | 17 062 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 966 | 71 882 | 46 865 | 25 601 | 176 512 | 14 788 | 18 970 | 58 774 | 32 129 | 5 222 | 9 760 | 971 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 738 | 94 510 | 85 320 | 102 174 | 41 339 | 48 570 | 76 106 | 160 374 | 122 654 | 119 950 | 158 689 | 14 547 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 692 | 1 062 | 571 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 639 | 17 141 | 10 761 | 4 153 | 151 | 3 212 | 460 | 831 | 992 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 334 | 17 254 | 11 689 | 5 860 | 49 599 | 217 697 | 6 593 | 374 | 5 494 | 1 369 | 380 | 1 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 725 | 24 794 | 15 387 | 58 167 | 7 079 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 644 | 231 034 | 35 025 | 24 794 | 397 247 | 177 621 | 244 527 | 474 863 | 770 209 | 1 222 467 | 14 079 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 000 | 230 000 | 35 025 | 20 150 | 395 125 | 177 000 | 244 000 | 473 000 | 767 000 | 1 215 600 | 14 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 644 | 1 034 | 4 644 | 2 122 | 621 | 527 | 1 863 | 3 209 | 6 867 | 79 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 000 | 280 000 | 300 | 442 000 | 210 111 | 229 140 | 493 400 | 772 300 | 1 164 300 | 7 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 411 | 1 137 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 000 | 280 000 | 300 | 442 000 | 205 700 | 228 000 | 493 400 | 772 300 | 1 164 300 | 7 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 510 | 195 000 | 15 573 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 510 | 4 600 | 195 000 | 15 573 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 195 000 | 15 573 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 510 | 4 600 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 830 | 19 000 | 195 000 | 6 107 | 3 252 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 830 | 19 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 284 | 23 348 | 8 004 | 30 550 | 305 | 709 | 287 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 209,9 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -51,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 77,5 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,0 % | -22,9 % | -19,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 3,19 | 3,07 | 1,31 | 23,88 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 3,19 | 3,07 | 1,31 | 22,60 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 2,40 | 2,35 | 0,58 | 22,33 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,66 | 0,70 | 0,42 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,53 | 0,43 | 1,40 | 0,01 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | 6,1 % | -2,3 % | -19,3 % | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | 10,3 % | 1,2 % | -49,5 % | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 18,0 % | 1,7 % | -164,7 % | -79,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,7 % | 27,4 % | 2,4 % | -395,3 % | -80,4 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 1,74 | 1,40 | 3,33 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 41 дн. | 53 дн. | 38 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 69 дн. | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 13 дн. | 3 дн. | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,69 | 0,67 | 0,23 | 0,96 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,02 | 8,93 | 8,47 | -9,59 | 100,87 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).