Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО-ТРАНС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 1 228 | 890 | 2 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 92 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 92 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 199 | 798 | 2 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 199 | 796 | 2 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 836 | 1 228 | 889 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 92 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 808 | 1 199 | 797 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 1 199 | 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 1 228 | 890 | 2 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 875 | 619 | 1 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 865 | 609 | 1 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 119 | 37 | 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 19 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 18 | 815 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 836 | 1 228 | 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 | 875 | 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 | 865 | 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 233 | 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 | 233 | 233 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 119 | 37 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 119 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 487 | 16 223 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 487 | 16 223 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 223 | 1 091 | 32 845 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 223 | 1 091 | 1 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 1 060 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 642 | 1 392 | 399 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 386 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 581 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 601 | 15 642 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 1 031 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 18 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 825 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 825 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 483 | 875 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 875 | 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 256 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 875 | 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 | 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 262 | 1 646 | 33 899 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 262 | 1 646 | 33 896 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 535 | 1 663 | 33 830 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 849 | 1 570 | 33 337 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 339 | 63 | 397 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 11 | 67 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 19 | 29 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 19 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 392 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -93,3 % | +2 910,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 10,08 | 21,57 | 2,96 | 1,37 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 10,08 | 21,57 | 2,96 | 1,18 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,14 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,71 | 0,70 | 0,57 | 0,37 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,40 | 0,44 | 0,74 | 0,92 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | -27,6 % | 3,2 % | 4,2 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | -23,4 % | 2,5 % | 2,1 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,9 % | -28,7 % | 32,8 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,8 % | -41,2 % | 57,1 % | 17,4 % ▲ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 13,21 | 1,23 | 13,08 | 1,37 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 266 дн. | 27 дн. | 79 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2598).