Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФК ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 608 | 16 095 | 15 927 | 14 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 608 | 16 095 | 15 927 | 14 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 1 973 | 1 970 | 1 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 578 | 4 039 | 4 313 | 1 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 160 | 8 815 | 8 278 | 10 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 341 | 18 | 111 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 070 | 20 608 | 16 095 | 15 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 070 | 20 608 | 16 095 | 15 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 278 | 1 973 | 1 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 202 | 2 578 | 4 039 | 4 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 316 | 12 160 | 8 815 | 8 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 4 341 | 18 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 608 | 16 095 | 15 927 | 14 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 230 | 38 266 | 41 189 | 41 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 230 | 38 266 | 41 189 | 41 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 289 | 5 660 | 5 636 | 7 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 754 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 5 045 | 5 096 | 6 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 127 | 407 | 407 | 407 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 208 | 132 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 070 | 20 608 | 16 095 | 15 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 732 | 25 230 | 38 266 | 41 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 732 | 25 230 | 38 266 | 41 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 681 | 15 289 | 5 660 | 5 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 754 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 2 279 | 5 045 | 5 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 127 | 407 | 407 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 208 | 132 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 656 | 2 639 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 89 | 925 | 3 014 | 3 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 269 | 375 | 2 |
| Выручка за отчетный год | 925 | 3 014 | 3 | 2 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 2 639 | 1 | 1 233 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 | 179 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 557 | 11 314 | 2 951 | 1 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 | 375 | 2 | 1 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 179 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 760 | 10 557 | 11 314 | 2 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 279 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 244 | 7 337 | 1 481 | 1 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 794 | 6 124 | 1 598 | 4 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 279 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 244 | 7 337 | 1 481 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 14 794 | 6 124 | 1 598 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 568 | 7 920 | 3 067 | 3 136 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 568 | 7 920 | 3 067 | 3 136 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 568 | 7 920 | 3 067 | 3 136 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 568 | 7 920 | 3 067 | 3 136 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 | 10 965 | 2 | 2 966 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 | 3 417 | 2 | 2 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 548 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 115 | 19 317 | 2 833 | 2 808 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 575 | 15 372 | 1 616 | 1 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 077 | 2 125 | 953 | 671 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 352 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 463 | 468 | 264 | 382 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 885 | 4 029 | 2 924 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 977 | 18 596 | 3 174 | 1 016 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 977 | 18 316 | 3 174 | 1 016 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 | 14 567 | 250 | 1 241 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 567 | 250 | 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 441 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 023 | 93 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 359 525 дн. | 415 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.