Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКПЛАН СИ АЙ ЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКПЛАН СИ АЙ ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 18 038 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 18 038 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 028 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 238 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 773 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 773 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 465 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 370 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | 6 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 046 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 18 038 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 409 | 1 082 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 1 082 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 630 | 5 465 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 610 | 5 445 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 238 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 284 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 284 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 438 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | 6 039 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 258 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | 6 019 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 160 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 931 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 904 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 15 411 | 3 887 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 1 472 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 | 1 472 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 879 | 2 415 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 265 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 201 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 271 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 773 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 201 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 201 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 201 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | 201 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 201 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 399 | 201 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 494 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 161 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 562 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 587 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 149 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 968 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 508 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 5,05 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 37,9 % | — | — | — | — | — | 7,0 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — | — | — | 4,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | — | — | — | — | — | 4,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | — | — | — | — | — | 15,5 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — | — | — | — | 1,59 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 592 дн. | — | — | — | — | — | 72 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).