Финансы ООО "ТЗ-АВИК СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗ-АВИК СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 329 | 84 978 | 176 733 | 4 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 044 | 3 569 | 72 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 040 | 3 564 | 67 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 285 | 81 409 | 176 661 | 4 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 236 | 29 948 | 159 717 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 760 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 915 | 31 495 | 16 553 | 4 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 113 | 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 6 178 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 915 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 329 | 722 863 | 176 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 044 | 3 521 | 72 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 040 | 3 516 | 67 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 285 | 719 342 | 176 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 236 | 148 476 | 159 717 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 098 | 1 247 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 058 | 540 192 | 16 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 897 | 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 715 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 759 | 25 815 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 329 | 84 978 | 176 733 | 4 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 2 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 657 | 84 877 | 205 819 | 190 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 483 | 72 595 | 87 536 | 81 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 174 | 12 282 | 118 283 | 108 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 329 | 722 863 | 176 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 777 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 765 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 657 | 712 081 | 205 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 483 | 218 734 | 87 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 174 | 493 347 | 118 283 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 211 | 139 081 | 29 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 187 | 432 398 | 46 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 976 | 293 317 | 16 268 | |
| Выручка за отчетный год | 8 187 | 77 299 | 46 067 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 207 | 29 799 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 636 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 867 | 18 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 372 | 45 092 | 16 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 815 | 13 879 | 11 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 345 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 396 | 122 857 | 18 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 527 | 463 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 10 894 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 844 | 20 666 | 140 830 | 16 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 664 | 16 543 | 165 492 | 173 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 474 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 2 033 | 10 894 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 844 | 209 566 | 140 830 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 664 | 208 040 | 165 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 678 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 796 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 93 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 678 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 429 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 752 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 752 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 920 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 920 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 948 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 948 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 855 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 384 | 221 786 | 17 209 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 341 | 215 250 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 043 | 6 536 | 17 209 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 780 | 176 931 | 17 261 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 784 | 165 105 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 718 | 2 135 | 522 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 842 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 436 | 9 691 | 16 739 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 400 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 889 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 459 | 2 214 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 371 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 2 214 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 570 | 47 055 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 570 | 47 055 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 893 | 14 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -332 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 799 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 457 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 652 дн. |
| Финансовый цикл | 604 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.