Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНОРУСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНОРУСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 929 | 7 414 | 28 026 | 104 410 | 81 742 | 183 740 | 128 604 | 246 071 | 133 004 | 118 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 156 | 207 | 367 | 837 | 26 674 | 11 401 | 7 722 | 3 339 | 3 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 173 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 262 | 156 | 207 | 367 | 369 | 24 777 | 10 194 | 5 877 | 2 211 | 1 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 021 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 335 | 1 484 | 1 040 | 1 735 | 1 017 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 | 240 | 167 | 110 | 111 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 647 | 7 258 | 27 819 | 104 043 | 80 905 | 157 066 | 117 203 | 238 349 | 129 665 | 114 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 | 4 432 | 18 562 | 30 876 | 31 560 | 56 265 | 36 072 | 29 275 | 48 235 | 18 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 490 | 489 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 043 | 1 016 | 3 473 | 41 834 | 21 795 | 47 855 | 59 803 | 149 820 | 66 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 4 000 | 5 810 | 23 917 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 884 | 1 806 | 5 657 | 27 299 | 27 370 | 48 068 | 14 598 | 59 043 | 14 279 | 72 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 117 | 134 | 180 | 388 | 431 | 211 | 154 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 634 | 21 055 | 7 414 | 28 026 | 104 413 | 121 994 | 183 739 | 128 604 | 246 071 | 132 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 282 | 156 | 207 | 367 | 29 331 | 26 674 | 11 401 | 7 722 | 3 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 20 | 83 | 173 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 262 | 156 | 207 | 367 | 28 038 | 24 777 | 10 194 | 5 877 | 2 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 128 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 808 | 1 484 | 1 040 | 1 735 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 240 | 167 | 110 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 404 | 20 773 | 7 258 | 27 819 | 104 046 | 92 663 | 157 065 | 117 203 | 238 349 | 129 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 746 | 1 720 | 4 432 | 18 562 | 30 876 | 27 554 | 56 264 | 36 072 | 29 275 | 48 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 10 | 490 | 489 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 696 | 16 165 | 1 016 | 3 473 | 41 837 | 35 709 | 47 855 | 59 803 | 149 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 6 100 | 4 000 | 5 810 | 67 086 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 961 | 2 885 | 1 806 | 5 657 | 27 299 | 22 969 | 48 068 | 14 598 | 59 043 | 14 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 117 | 134 | 331 | 388 | 431 | 211 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 929 | 7 414 | 28 026 | 104 410 | 81 742 | 183 740 | 128 604 | 246 071 | 133 004 | 118 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 838 | 2 770 | 16 163 | 67 979 | 54 498 | 96 707 | 67 157 | 69 771 | 106 949 | 100 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 828 | 2 760 | 16 153 | 67 969 | 54 488 | 95 707 | 66 157 | 68 771 | 105 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 54 | 568 | 221 | 701 | 1 242 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 54 | 568 | 221 | 701 | 1 242 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 091 | 4 644 | 11 863 | 36 375 | 27 190 | 86 465 | 61 226 | 175 599 | 24 813 | 17 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 091 | 4 644 | 11 863 | 36 375 | 25 513 | 81 869 | 58 853 | 173 672 | 24 344 | 17 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 677 | 4 106 | 1 816 | 1 927 | 469 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 489 | 489 | 278 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 634 | 21 055 | 7 414 | 28 026 | 104 413 | 121 994 | 183 739 | 128 604 | 246 071 | 132 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 214 | 5 838 | 2 770 | 16 163 | 67 979 | 74 563 | 96 707 | 67 157 | 69 771 | 106 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 204 | 5 828 | 2 760 | 16 153 | 67 969 | 73 563 | 95 707 | 66 157 | 68 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 389 | 568 | 221 | 701 | 1 242 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 389 | 568 | 221 | 701 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 242 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 420 | 15 217 | 4 644 | 11 863 | 36 378 | 47 041 | 86 464 | 61 226 | 175 599 | 24 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 68 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 420 | 15 217 | 4 644 | 11 863 | 36 378 | 43 393 | 81 869 | 58 853 | 173 672 | 24 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 270 | 4 106 | 1 816 | 1 927 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 489 | 489 | 468 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 854 | 29 717 | 21 505 | 45 888 | 131 369 | 110 837 | 186 071 | 84 777 | 72 020 | 679 788 |
| Выручка за предыдущий год | 154 688 | 109 802 | 71 708 | 137 888 | 399 572 | 354 731 | 477 119 | 222 826 | 278 867 | 369 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 834 | 80 085 | 50 203 | 92 000 | 268 203 | 243 894 | 291 048 | 138 049 | 206 847 | 310 782 |
| Выручка за отчетный год | 109 802 | 71 708 | 137 888 | 399 572 | 401 827 | 477 119 | 222 826 | 278 867 | 369 006 | 360 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 717 | 21 505 | 45 888 | 131 369 | 135 185 | 186 071 | 84 777 | 72 020 | 127 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 957 | 2 675 | 22 018 | 102 256 | 95 742 | 72 412 | 58 224 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 760 | 18 830 | 23 870 | 29 113 | 39 443 | 113 659 | 90 815 | 72 487 | 68 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 085 | 50 203 | 92 000 | 268 203 | 266 642 | 291 048 | 138 049 | 206 847 | 241 961 | 334 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 872 | 8 957 | 2 675 | 22 018 | 102 256 | 45 756 | 72 412 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 982 | 20 760 | 18 830 | 23 870 | 29 113 | 65 081 | 113 659 | 90 815 | 72 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 951 | 2 364 | 22 949 | 98 282 | 92 457 | 67 667 | 1 924 | 3 424 | 66 823 | 20 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 517 | 505 | 1 450 | 1 106 | 5 201 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 211 | 267 | 326 | 570 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 491 | 8 405 | 10 245 | 4 587 | 5 273 | 7 398 | 56 662 | 34 186 | 28 081 | 8 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 497 | 8 716 | 9 314 | 8 561 | 8 864 | 12 381 | 49 824 | 30 831 | 24 679 | 11 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 048 | 7 951 | 2 364 | 22 949 | 98 282 | 43 206 | 67 667 | 1 924 | 3 424 | 12 486 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 451 | 505 | 1 450 | 1 106 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | 267 | 326 | 570 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 6 491 | 8 405 | 10 245 | 4 462 | 16 194 | 7 398 | 56 662 | 34 186 | 10 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 030 | 7 497 | 8 716 | 9 314 | 8 561 | 18 846 | 12 381 | 49 824 | 30 831 | 1 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 658 | 6 499 | 1 536 | 18 313 | 78 915 | 34 364 | 53 944 | 1 806 | 2 614 | 52 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 390 | 1 433 | 825 | 4 632 | 19 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 433 | 825 | 4 632 | 19 299 | 19 271 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 301 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 157 | 301 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 335 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 3 | 4 | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 499 | 1 536 | 18 313 | 78 927 | 73 520 | 53 944 | 1 806 | 2 614 | 52 177 | 16 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 499 | 1 536 | 18 313 | 78 927 | 73 520 | 53 944 | 1 806 | 2 614 | 52 177 | 16 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 658 | 6 499 | 1 536 | 18 313 | 78 915 | 34 364 | 53 944 | 1 806 | 2 614 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 153 | 67 968 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 163 | 67 978 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 969 | 54 488 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 979 | 54 498 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 916 | 73 520 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 916 | 73 520 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 916 | 73 520 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 916 | 73 520 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 100 | 87 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 100 | 87 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 100 | 87 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 100 | 87 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 770 | 16 187 | 67 979 | 54 498 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 838 | 2 770 | 16 163 | 67 979 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 757 | 70 986 | 49 586 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 820 | 459 162 | 532 943 | 261 119 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 458 | 394 496 | 452 765 | 261 119 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 362 | 64 666 | 80 178 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 063 | 388 176 | 483 357 | 272 819 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 077 | 244 248 | 318 165 | 210 066 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 438 | 11 754 | 27 072 | 44 073 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | 76 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 032 | 22 082 | 5 948 | 15 454 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 581 | 2 841 | 8 618 | 3 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 800 | 4 582 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 800 | 4 582 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 400 | 12 190 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 400 | 12 190 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 8 510 | 31 149 | 22 650 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 222 | 31 149 | 21 580 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 288 | 1 070 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 374 | 80 090 | 50 685 | 38 409 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 256 | 75 690 | 27 330 | 25 759 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 355 | 12 650 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 218 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 483 | 25 450 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 159 | 665 | 1 597 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 401,8 млн ₽ | 477,1 млн ₽ | 222,8 млн ₽ | 278,9 млн ₽ | 369,0 млн ₽ | 360,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 73,5 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Активы | 81,7 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,5 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,7 % | -53,3 % | +25,2 % | +32,3 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,82 | 1,91 | 1,36 | 5,23 | 6,60 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,16 | 1,31 | 1,19 | 3,28 | 5,56 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,60 | 0,33 | 0,34 | 0,58 | 5,56 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,53 | 0,52 | 0,28 | 0,80 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,90 | 0,91 | 2,53 | 0,24 | 0,17 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 23,8 % | 15,2 % | -2,7 % | -0,2 % | 15,8 % | 7,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,3 % | 11,3 % | 0,8 % | 0,9 % | 14,1 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,9 % | 29,4 % | 1,4 % | 1,1 % | 39,2 % | 13,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,9 % | 55,8 % | 2,7 % | 3,7 % | 48,8 % | 16,2 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,92 | 2,60 | 1,73 | 1,13 | 2,77 | 3,05 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 37 дн. | 98 дн. | 196 дн. | 66 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 71 дн. | 95 дн. | 52 дн. | 73 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 103 дн. | 156 дн. | 306 дн. | 37 дн. | 19 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 4 дн. | 38 дн. | -59 дн. | 102 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,45 | 0,48 | 0,26 | 0,81 | 0,85 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,19 | 7,86 | 5,78 | 3,09 | 15,45 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).