Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНА МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНА МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 685 | 377 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 685 | 377 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 352 | 342 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 379 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 308 | 25 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 843 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 685 | 377 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 156 | 9 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 530 | 367 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 446 | 367 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 401 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 475 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 315 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 280 | |
| Выручка за отчетный год | 119 909 | 288 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 810 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 937 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 433 | 269 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 6 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 351 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 892 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 16 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 124 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 869 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 1 325 |
| Прочее за отчетный год | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 5 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 5 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 119,9 млн ₽ | 288,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 377,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +140,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 24,68 | 38,84 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 55,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 433 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.