Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАЛЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 143 669 | 995 466 | 972 289 | 942 180 | 957 615 | 1 002 817 | 1 191 446 | 1 303 429 | 1 562 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 965 946 | 951 265 | 923 054 | 921 515 | 938 029 | 918 657 | 1 086 869 | 1 148 452 | 581 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 299 | 927 873 | 923 054 | 921 515 | 937 529 | 907 444 | 1 041 278 | 1 148 277 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 647 | 561 435 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 392 | 500 | 11 213 | 45 590 | 175 | 20 433 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 723 | 44 201 | 49 235 | 20 665 | 19 586 | 84 160 | 104 578 | 154 977 | 980 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 159 | 33 839 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 823 | 1 024 | 33 999 | 4 066 | 815 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 608 | 14 125 | 48 593 | 18 112 | 18 816 | 56 512 | 19 016 | 99 610 | 78 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 328 | 637 | 2 550 | 768 | 283 | 1 422 | 40 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 796 | 4 | 3 | 2 | 184 | 16 302 | 51 260 | 901 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 143 669 | 995 466 | 972 289 | 942 180 | 957 615 | 1 002 817 | 1 294 528 | 1 303 429 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 965 946 | 951 265 | 923 054 | 921 515 | 938 029 | 918 657 | 1 176 781 | 1 148 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 299 | 927 873 | 923 054 | 921 515 | 937 529 | 907 444 | 987 039 | 1 148 277 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 647 | 23 392 | 500 | 11 213 | 189 742 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 723 | 44 201 | 49 235 | 20 665 | 19 586 | 84 160 | 117 747 | 154 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 159 | 31 057 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 261 | 1 823 | 1 024 | 43 110 | 4 066 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 347 | 14 125 | 48 594 | 18 112 | 18 816 | 56 512 | 26 878 | 99 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 328 | 637 | 2 550 | 768 | 283 | 418 | 40 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 796 | 4 | 3 | 2 | 184 | 16 285 | 51 260 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 143 669 | 995 466 | 972 289 | 942 180 | 957 615 | 1 002 817 | 1 191 446 | 1 303 429 | 1 562 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 131 444 | 1 159 251 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 146 980 | 1 146 980 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 261 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 134 150 | 963 880 | 991 964 | 954 690 | 973 153 | 970 183 | 997 875 | 69 849 | 32 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 134 150 | 963 880 | 991 964 | 954 690 | 973 153 | 970 183 | 997 875 | 69 849 | 32 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 848 | 58 373 | 9 774 | 15 988 | 13 748 | 61 624 | 221 331 | 102 137 | 370 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 898 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 848 | 13 475 | 9 774 | 15 988 | 13 748 | 61 624 | 221 331 | 102 137 | 370 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 143 669 | 995 466 | 972 289 | 942 180 | 957 615 | 1 002 817 | 1 294 528 | 1 303 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 131 444 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 146 980 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 150 | 1 008 778 | 991 964 | 954 690 | 973 153 | 970 183 | 1 016 999 | 69 849 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 134 150 | 1 008 778 | 991 964 | 954 690 | 973 153 | 970 183 | 1 016 999 | 69 849 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 848 | 13 475 | 9 774 | 15 988 | 13 748 | 61 624 | 290 949 | 102 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 848 | 13 475 | 9 774 | 15 988 | 13 748 | 61 624 | 290 949 | 102 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 813 | 48 995 | 54 093 | 66 481 | 55 068 | 53 629 | 27 814 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 748 | 81 852 | 91 444 | 102 641 | 93 725 | 94 620 | 82 487 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 935 | 32 857 | 37 351 | 36 160 | 38 657 | 40 991 | 54 673 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 748 | 81 852 | 91 444 | 102 641 | 93 725 | 94 620 | 81 173 | 88 983 | 91 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 995 | 54 093 | 66 481 | 55 068 | 53 629 | 35 260 | 21 718 | 33 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 355 | 30 957 | 42 166 | 30 079 | 29 046 | 11 219 | 3 999 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 640 | 23 136 | 24 315 | 24 989 | 24 583 | 24 041 | 23 585 | 29 026 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 830 | 32 857 | 37 351 | 36 160 | 38 657 | 40 991 | 45 913 | 67 265 | 58 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 918 | 21 355 | 30 957 | 42 166 | 30 079 | 29 046 | 3 205 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 895 | 27 640 | 23 136 | 24 315 | 24 989 | 24 583 | 24 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 257 | 1 211 | 1 442 | 1 398 | 28 633 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 534 | 22 616 | 31 327 | 40 927 | 30 749 | 27 554 | 22 772 | 2 059 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 683 | 111 | 297 | 559 | 444 | 13 050 | 51 594 | 254 317 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 723 | 20 215 | 557 | 325 | 565 | 494 | 99 | 48 993 | 229 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 211 | 1 442 | 13 960 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 534 | 22 616 | 31 327 | 40 927 | 30 749 | 27 554 | 5 583 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 683 | 111 | 297 | 559 | 444 | 17 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 723 | 20 215 | 557 | 325 | 565 | 494 | 891 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 798 | 10 471 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 203 | 260 | 112 | 644 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 603 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 | 203 | 260 | 112 | 644 | 670 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 603 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | 798 | 728 | 27 807 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 798 | 728 | 27 807 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 951 | 798 | 10 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 774 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 473 | 91 059 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 144 | 75 574 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 742 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 587 | 15 485 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 699 | 355 233 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 862 | 314 227 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 422 | 242 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 626 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 046 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 779 | 7 971 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 344 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 344 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 192 | 264 182 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 093 | 376 870 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 093 | 376 870 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 901 | 112 688 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 901 | 112 688 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,6 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 951 тыс. ₽ | -788 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Активы | 942,2 млн ₽ | 957,6 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,5 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -27,8 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,7 % | +1,0 % | -14,2 % | +9,6 % | +3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,42 | 1,37 | 0,47 | 1,52 | 2,65 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,42 | 0,92 | 0,09 | 0,98 | 0,21 | 1,73 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 0,87 | 0,74 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,15 | 0,35 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 41,1 % | 32,1 % | 30,7 % | 13,8 % | -2,1 % | 4,4 % | 11,5 % ▼ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | -2,3 % | 30,3 % | 6,7 % ▲ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -0,2 % | 2,4 % | 8,2 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 73 дн. | 218 дн. | 86 дн. | 409 дн. | 312 дн. | 141 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 233 дн. | 269 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).