Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 373 068 | 9 838 192 | 10 338 618 | 11 436 899 | 12 707 077 | 14 850 718 | 22 002 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 433 632 | 7 985 807 | 8 357 432 | 8 700 405 | 9 386 422 | 9 756 475 | 12 971 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 214 | 3 745 | 9 441 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 36 833 | 281 175 | 271 126 | 371 869 | 591 222 | 807 765 | 1 073 331 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 359 975 | 3 737 684 | 4 119 411 | 4 366 832 | 4 835 172 | 4 917 638 | 5 039 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 939 | 1 557 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 987 143 | 6 827 926 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 045 | 3 782 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 551 | 6 226 | 5 993 | 4 584 | 2 908 | 40 184 | 21 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 939 436 | 1 852 385 | 1 981 186 | 2 736 494 | 3 320 655 | 5 094 243 | 9 030 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 894 399 | 1 020 877 | 979 915 | 1 203 647 | 1 338 470 | 1 208 314 | 3 886 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 951 | 3 298 | 6 779 | 7 066 | 8 140 | 8 599 | 8 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 094 | 553 104 | 472 610 | 599 192 | 1 167 564 | 1 977 036 | 3 697 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 331 | 275 106 | 521 882 | 926 589 | 806 481 | 1 900 294 | 1 319 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 661 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 373 227 | 9 838 192 | 10 334 836 | 11 436 899 | 12 707 077 | 14 850 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 633 171 | 7 985 807 | 8 353 650 | 8 700 405 | 9 386 422 | 9 689 460 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 214 | 13 374 | 3 744 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 62 859 | 281 175 | 271 126 | 371 869 | 419 881 | 807 765 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 573 039 | 3 737 684 | 4 119 411 | 4 366 832 | 4 993 139 | 4 917 638 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 939 | 1 557 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 120 | 3 957 143 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 045 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 226 | 5 993 | 4 584 | 2 908 | 3 170 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 740 056 | 1 852 385 | 1 981 186 | 2 736 494 | 3 320 655 | 5 161 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 894 399 | 1 020 877 | 979 915 | 1 203 647 | 1 338 470 | 1 208 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 951 | 3 298 | 6 779 | 7 066 | 8 140 | 8 599 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 375 | 553 104 | 472 610 | 599 192 | 1 167 564 | 2 014 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 331 | 275 106 | 521 882 | 926 589 | 806 481 | 1 900 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 373 068 | 9 838 192 | 10 338 618 | 11 436 899 | 12 707 077 | 14 850 718 | 22 002 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 516 215 | 8 513 759 | 8 330 488 | 9 421 922 | 9 396 868 | 9 452 874 | 12 292 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 501 799 | 8 219 999 | 8 219 999 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 876 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 260 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 648 | 1 757 | 5 931 | 7 833 | 7 833 | 12 455 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 416 | 33 112 | 108 732 | 67 115 | 40 159 | 96 165 | 60 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 058 | 10 952 | 47 977 | 155 781 | 593 716 | 2 024 585 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 416 | 16 510 | 43 036 | 1 481 893 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 642 | 10 952 | 47 977 | 51 271 | 71 332 | 108 861 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 000 | 479 348 | 433 831 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 856 853 | 1 286 375 | 1 997 178 | 1 967 000 | 3 154 428 | 4 804 128 | 7 685 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 000 | 100 000 | 371 055 | 550 242 | 603 153 | 733 175 | 927 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 919 308 | 1 170 435 | 1 556 261 | 1 326 115 | 2 422 366 | 3 893 457 | 6 505 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 276 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 769 | 15 940 | 69 862 | 90 643 | 128 909 | 177 496 | 251 926 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 671 500 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 373 227 | 9 838 192 | 10 334 836 | 11 436 899 | 12 707 077 | 14 850 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 188 150 | 8 253 759 | 8 804 868 | 9 422 458 | 9 373 230 | 9 452 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 501 799 | 8 219 999 | 8 219 999 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 876 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 671 500 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 648 | 1 757 | 5 931 | 7 833 | 7 833 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 851 | 33 112 | 58 112 | 67 651 | 16 521 | 96 165 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 945 | 57 790 | 47 441 | 165 205 | 593 666 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 303 | 16 510 | 42 986 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 642 | 57 790 | 47 441 | 51 271 | 71 332 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 424 | 479 348 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 077 | 1 546 488 | 1 472 177 | 1 967 000 | 3 168 642 | 4 804 178 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 000 | 100 000 | 371 055 | 550 242 | 603 153 | 733 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 308 | 1 430 548 | 1 031 261 | 1 326 115 | 2 436 580 | 3 893 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 769 | 15 940 | 69 862 | 90 643 | 128 909 | 177 496 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 805 | 54 529 | 93 539 | 45 973 | 232 042 | 162 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 379 922 | 1 410 520 | 2 499 551 | 1 876 280 | 2 581 724 | 4 381 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 331 117 | 1 355 991 | 2 406 012 | 1 830 307 | 2 349 682 | 4 219 301 | |
| Выручка за отчетный год | 1 379 922 | 1 410 520 | 2 499 551 | 1 876 280 | 2 581 724 | 4 483 880 | 9 184 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 805 | 54 529 | 93 539 | 45 973 | 232 042 | 264 579 | 414 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 805 | 54 529 | 93 539 | 45 973 | 232 042 | 264 579 | 414 835 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 331 117 | 1 355 991 | 2 406 012 | 1 830 307 | 2 349 682 | 4 219 301 | 8 769 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 805 | 54 529 | 93 539 | 45 973 | 232 042 | 162 338 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 585 | 22 130 | 93 356 | 28 375 | 46 822 | 121 603 | 81 801 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 522 | 108 444 | 61 922 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 669 | 226 | 68 | 13 561 | 16 155 | 20 448 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 781 | 27 807 | 64 388 | 106 289 | 116 010 | 150 487 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 429 | 59 596 | 2 608 | 17 579 | 29 333 | 120 986 | 92 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 318 | 67 440 | 36 506 | 79 301 | 121 825 | 164 107 | 357 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 585 | 22 130 | 93 356 | 28 375 | 46 822 | 121 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 216 | 61 522 | 108 444 | 102 241 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 669 | 226 | 68 | 13 561 | 16 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 781 | 27 807 | 64 388 | 106 289 | 116 010 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 953 | 7 380 | 2 608 | 17 579 | 29 333 | 120 986 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 842 | 67 440 | 36 506 | 79 301 | 121 825 | 164 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 967 | 22 163 | 83 495 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 617 | 875 | 2 457 | 9 058 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 642 | 7 396 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 045 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 495 | 8 | 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 617 | 875 | 2 457 | 9 058 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 500 | 15 488 | 5 534 | 4 798 | 21 169 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 798 | 15 488 | 5 534 | 4 798 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 642 | 10 310 | 3 830 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 045 | 1 737 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 495 | 8 | 156 | 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 967 | 22 163 | 82 318 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | 38 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 967 | 22 163 | 82 318 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | 38 847 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 967 | 22 163 | 83 495 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 501 799 | 8 219 999 | 8 219 999 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 671 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 648 | 1 757 | 5 931 | 7 833 | 7 833 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 851 | 33 112 | 58 112 | 67 651 | 16 521 | 96 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 188 150 | 8 253 759 | 8 804 868 | 9 422 458 | 9 373 230 | 9 452 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 501 799 | 8 219 999 | 8 219 999 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 876 | 9 348 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 260 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 648 | 1 757 | 5 931 | 7 833 | 7 833 | 12 455 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 416 | 33 112 | 108 732 | 67 115 | 40 159 | 96 165 | 60 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 516 215 | 8 513 759 | 8 330 488 | 9 421 922 | 9 396 868 | 9 452 874 | 12 292 118 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 501 799 | 4 718 200 | 1 128 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 416 | 22 163 | 82 318 | 38 032 | 42 698 | 92 448 | 38 847 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 516 215 | 4 740 363 | 82 318 | 1 770 786 | 42 698 | 92 448 | 2 909 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 967 | 22 163 | 82 318 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | 38 847 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 967 | 22 163 | 82 318 | 38 032 | 42 698 | 92 440 | 38 847 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 718 200 | 1 128 877 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 718 200 | 1 732 754 | 2 870 783 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 501 799 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 503 248 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 411 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 5 589 | 24 855 | 68 288 | 12 804 | 75 008 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 414 754 | 5 589 | 1 153 732 | 1 153 732 | 12 804 | 70 386 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 411 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 231 | 617 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 411 500 | 1 131 108 | 616 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 5 589 | 22 624 | 67 671 | 12 804 | 70 386 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 254 | 5 589 | 22 624 | 67 671 | 12 804 | 70 386 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 648 | 1 109 | 4 174 | 1 902 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 516 491 | 8 513 759 | 8 330 488 | 9 421 922 | 9 396 868 | 9 452 874 | 12 292 118 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 188 150 | 8 253 759 | 8 804 868 | 9 422 458 | 9 373 230 | 9 452 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 052 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 250 | 2 098 074 | 2 019 995 | 1 659 717 | 2 624 488 | 6 037 576 | 9 237 329 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 496 | 2 017 335 | 1 981 442 | 1 569 450 | 2 372 153 | 5 904 209 | 8 900 935 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 6 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 754 | 80 739 | 38 553 | 90 267 | 252 335 | 133 366 | 336 388 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 741 299 | 2 113 663 | 2 089 367 | 1 976 107 | 2 680 155 | 4 985 160 | 11 355 876 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 937 216 | 1 033 742 | 1 095 735 | 712 954 | 1 154 027 | 3 270 422 | 8 850 544 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 256 | 598 226 | 588 570 | 695 445 | 1 107 484 | 1 334 644 | 1 797 468 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 524 | 18 344 | 27 588 | 53 085 | 96 658 | 115 878 | 147 580 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 309 | 70 | 28 | 394 | 2 704 | 5 976 | 11 963 |
| Прочие платежи за отчетный год | 405 994 | 463 281 | 377 446 | 514 228 | 319 282 | 258 240 | 548 321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 687 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 214 | 61 522 | 91 339 | 269 070 | 255 944 | 165 468 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 214 | 61 522 | 81 339 | 151 070 | 82 572 | 25 477 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 000 | 173 372 | 139 991 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 112 | 227 371 | 135 040 | 381 806 | 281 380 | 134 781 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 261 112 | 227 371 | 125 040 | 351 806 | 251 357 | 33 882 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 100 899 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 404 380 | 188 262 | 481 997 | 764 796 | 48 298 | 66 833 | 1 506 575 |
| Поступления – всего за отчетный год | 604 380 | 594 003 | 647 792 | 1 158 093 | 1 154 601 | 1 614 470 | 2 443 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 287 303 | 363 752 | 550 242 | 1 154 601 | 1 614 470 | 2 401 527 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 454 380 | 306 700 | 265 000 | 603 877 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 040 | 3 974 | 41 773 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 405 741 | 165 795 | 393 297 | 1 106 303 | 1 547 637 | 936 725 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 590 | 21 124 | 66 643 | 83 190 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 400 000 | 129 999 | 371 055 | 1 085 179 | 1 457 973 | 769 299 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 741 | 30 206 | 22 242 | 23 021 | 84 236 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 331 | 246 776 | 404 705 | 1 093 813 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 224 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ |
| Активы | 22,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 12,29 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.