Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙМАСТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 343 | 67 664 | 114 136 | 152 505 | 204 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 327 | 67 664 | 114 136 | 152 505 | 204 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 560 | 63 168 | 49 147 | 56 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 59 738 | 46 612 | 68 749 | 87 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 234 | 1 366 | 4 356 | 34 609 | 60 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 276 | 60 640 | 114 136 | 152 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 276 | 60 640 | 114 136 | 152 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 375 | 63 168 | 49 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 508 | 17 989 | 46 612 | 68 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 768 | 276 | 4 356 | 34 609 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 343 | 67 664 | 114 136 | 152 505 | 204 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 1 837 | 5 838 | 20 373 | 26 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 737 | 5 738 | 20 273 | 26 207 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 316 | 65 827 | 108 298 | 132 132 | 177 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 316 | 65 827 | 108 298 | 132 132 | 177 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 276 | 60 640 | 114 136 | 152 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 679 | 3 598 | 5 838 | 20 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 3 498 | 5 738 | 20 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 597 | 57 042 | 108 298 | 132 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 597 | 57 042 | 108 298 | 132 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 2 288 | 3 534 | 7 521 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 090 | 117 849 | 445 937 | 427 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 498 | 115 561 | 442 403 | 419 590 | |
| Выручка за отчетный год | 73 340 | 152 242 | 445 937 | 427 111 | 266 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 524 | 3 534 | 7 521 | 21 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 387 | 2 779 | 7 521 | 21 272 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 403 | 146 718 | 442 403 | 419 590 | 245 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 2 277 | 2 779 | 7 521 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 | 11 | 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 448 | 2 808 | 5 875 | 7 418 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 129 | 40 | 846 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 6 068 | 1 686 | 14 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 724 | 2 277 | 2 808 | 5 875 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 597 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 686 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 1 837 | 2 246 | 4 700 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 440 | 562 | 1 175 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 562 | 1 175 | 1 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 158 | 2 246 | 4 700 | 5 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 2 246 | 4 700 | 5 934 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 579 | 1 837 | 2 246 | 4 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 3 497 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 679 | 3 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | 3 497 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 837 | 3 597 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 158 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 158 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 158 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 158 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 838 | 20 373 | 5 838 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 598 | 5 838 | 3 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 73,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 567,26 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -270,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.