Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЬЮ РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЬЮ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 687 | 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 165 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 165 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 522 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 281 | 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 116 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 000 | 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 687 | 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 600 | 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 12 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 12 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 301 | 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 210 | 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 281 | 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 | 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 594 | 2 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 594 | 91 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 706 | 10 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 375 | 706 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 471 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 640 | 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 471 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 1 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 572 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 600 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 697 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 697 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 533 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 971 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 471 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 512 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 263 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 304 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 534 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 687 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -392,6 % | -3 652,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.