Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАНА ОЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАНА ОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 066 | 1 826 | 388 | 1 240 | 1 515 | 2 250 | 5 208 | 5 799 | 5 675 | 4 804 | 8 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 11 | 1 010 | 774 | 538 | 302 | 6 506 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 11 | 1 010 | 774 | 538 | 302 | 6 506 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 1 793 | 377 | 1 240 | 1 515 | 2 250 | 4 198 | 5 025 | 5 137 | 4 502 | 2 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 264 | 351 | 1 206 | 1 458 | 2 048 | 1 452 | 1 371 | 1 554 | 4 139 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 930 | 2 125 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 525 | 21 | 34 | 57 | 202 | 2 746 | 3 654 | 3 583 | 363 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 1 180 | 1 826 | 388 | 1 240 | 1 515 | 6 913 | 5 208 | 5 799 | 5 675 | 4 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 11 | 1 268 | 1 010 | 774 | 538 | 302 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 11 | 1 268 | 1 010 | 774 | 538 | 302 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 1 180 | 1 793 | 377 | 1 240 | 1 515 | 5 645 | 4 198 | 5 025 | 5 137 | 4 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 225 | 264 | 351 | 1 206 | 1 458 | 4 802 | 1 452 | 1 371 | 1 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 930 | 4 139 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 19 | 1 525 | 21 | 34 | 57 | 843 | 2 746 | 3 654 | 3 583 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 066 | 1 826 | 388 | 1 240 | 1 515 | 2 250 | 5 208 | 5 799 | 5 675 | 4 804 | 8 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 680 | 1 397 | 574 | 3 086 | 4 002 | 5 389 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | 1 387 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 79 | 317 | 1 509 | 3 487 | 4 233 | 5 086 | 4 905 | 2 269 | 782 | 3 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 79 | 317 | 1 209 | 3 187 | 3 933 | 4 786 | 4 605 | 1 969 | 782 | 3 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 1 180 | 1 826 | 388 | 1 240 | 1 515 | 6 913 | 5 208 | 5 799 | 5 675 | 4 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 | 1 397 | 574 | 3 086 | 4 002 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 1 387 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 149 | 79 | 317 | 1 508 | 3 487 | 9 080 | 5 086 | 4 905 | 2 269 | 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 149 | 79 | 317 | 1 208 | 3 187 | 8 780 | 4 786 | 4 605 | 1 969 | 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 988 | 3 715 | 4 251 | 1 833 | 1 873 | 24 | 18 015 | 40 719 | 51 618 | 43 707 | 48 304 |
| Выручка за предыдущий год | 13 770 | 14 970 | 19 545 | 13 931 | 13 603 | 12 359 | 8 732 | 21 700 | 27 341 | 23 791 | 25 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 782 | 11 255 | 15 294 | 12 098 | 11 730 | 12 335 | 9 283 | 19 019 | 24 277 | 19 916 | 23 198 |
| Выручка за отчетный год | 14 970 | 19 545 | 13 931 | 13 603 | 12 359 | 14 321 | 21 700 | 27 341 | 23 791 | 25 106 | 39 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 715 | 4 251 | 1 833 | 1 873 | 24 | 10 787 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 1 180 | 642 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 194 | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 104 | 3 071 | 2 123 | 1 688 | 1 388 | 10 145 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 255 | 15 294 | 12 098 | 11 730 | 12 335 | 3 534 | 19 019 | 24 277 | 19 916 | 23 198 | 37 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 1 611 | 1 180 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 938 | 2 104 | 3 071 | 2 123 | 1 688 | 1 388 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 1 014 | 146 | 125 | 3 132 | 1 038 | 1 384 | 1 992 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 81 | 25 | 76 | 63 | 599 | 2 | 348 | 1 207 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 247 | 192 | 191 | 116 | 572 | 62 | 2 533 | 1 036 | 1 036 | 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 280 | 1 014 | 498 | 125 | 3 132 | 1 038 | 1 384 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 29 | 81 | 25 | 54 | 63 | 599 | 2 | 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 360 | 247 | 192 | 191 | 116 | 444 | 62 | 2 533 | 1 036 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 717 | 2 289 | 771 | 2 512 | 916 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 393 | 359 | 329 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 297 | 153 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 359 | 329 | 304 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 297 | 153 | 163 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 506 | 717 | 2 289 | 771 | 2 512 | 916 | 1 387 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 717 | 2 289 | 771 | 2 512 | 916 | 1 387 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 054 | 717 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 771 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -198 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,5 % | +26,0 % | -13,0 % | +5,5 % | +56,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,83 | 1,02 | 2,26 | 5,76 | 0,69 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,83 | 1,02 | 2,26 | 5,76 | 0,69 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,54 | 0,74 | 1,58 | 0,46 | 0,69 | 1,12 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -0,04 | 0,10 | 0,54 | 0,83 | 0,60 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,10 | 0,84 | 0,20 | 0,66 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 12,4 % | 11,2 % | 16,3 % | 7,6 % | 3,8 % | 4,8 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 10,5 % | 2,8 % | 10,6 % | 3,6 % | 3,5 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 44,0 % | 13,3 % | 44,3 % | 19,1 % | 15,5 % | 2,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 134,3 % | 81,4 % | 22,9 % | 25,7 % | 13,2 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,36 | 4,17 | 4,71 | 4,19 | 5,23 | 4,39 | 2,17 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 60 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 406 дн. | 92 дн. | 69 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 39 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -67 дн. | -51 дн. | -12 дн. | 48 дн. | — | -13 дн. | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,88 | -0,21 | 0,02 | 0,56 | 0,83 | -0,46 | 0,59 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,23 | — | — | — | — | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.91 (компаний: 1010).