Финансы ООО "ГАМБ-ИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМБ-ИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 564 | 6 699 | 6 965 | 7 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 471 | 502 | 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 502 | 576 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 498 | 471 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 066 | 6 228 | 6 463 | 6 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 025 | 1 026 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 241 | 4 476 | 5 959 | 6 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 776 | 7 564 | 6 695 | 6 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 498 | 471 | 502 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 471 | 502 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 634 | 498 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 142 | 7 066 | 6 223 | 6 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 504 | 504 | 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 281 | 1 025 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 822 | 5 241 | 5 719 | 5 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 605 | 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 75 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 564 | 6 699 | 6 965 | 7 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 954 | 1 364 | 1 481 | 1 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 904 | 1 314 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | 101 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 509 | 5 234 | 5 384 | 5 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 114 | 4 838 | 4 988 | 5 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | 264 | 264 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 776 | 7 564 | 6 695 | 6 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 | 1 954 | 1 364 | 1 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 1 904 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 101 | 101 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 101 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 306 | 5 509 | 5 230 | 5 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 910 | 5 114 | 4 834 | 4 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 264 | 264 | 263 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 697 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 276 | 2 364 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 481 | 667 | 242 | |
| Выручка за отчетный год | 2 364 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 687 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 667 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 687 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 612 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 771 | 86 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 632 | 1 055 | 551 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 591 | 1 377 | 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 771 | 85 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 43 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 546 | 2 632 | 1 072 | 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 187 | 2 591 | 1 377 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 527 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 44 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 142 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 191 | 136 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 17 | 31 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 527 | 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | 117 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 527 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 428 | 1 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 904 | 1 314 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 954 | 1 364 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 526 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 526 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 590 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 954 | 1 364 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 428 | 1 954 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 144 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 649 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 289 | 34 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 043 | 12 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | 22 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -591 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,90 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,21 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,70 | 3,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | -8,8 % | 1,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 799 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,17 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,38 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.