Финансы ООО "ВОСТОКЕВРОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЕВРОТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 232 | 311 479 | 670 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 291 | 117 305 | 221 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 035 | 117 305 | 221 292 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 941 | 194 174 | 448 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 29 777 | 192 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 154 | 27 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 839 | 151 435 | 215 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 3 736 | 8 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 072 | 5 935 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 030 | 311 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 291 | 117 305 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 035 | 117 305 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 256 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 739 | 194 174 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | 29 777 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 414 | 2 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 797 | 151 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 590 | 3 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 427 | 7 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 232 | 311 479 | 670 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 683 | 1 112 | 3 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 | 3 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 942 | 106 233 | 104 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 909 | 106 200 | 99 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 4 698 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 607 | 204 134 | 562 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 243 | 133 690 | 200 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 364 | 70 444 | 361 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 030 | 311 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 662 | 1 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 942 | 106 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 909 | 106 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 427 | 204 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 243 | 133 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 184 | 70 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 603 | 42 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 309 | 332 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 706 | 290 154 | |
| Выручка за отчетный год | 126 316 | 332 381 | 679 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 227 | 95 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 505 | 49 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 719 | 45 888 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 498 | 290 154 | 583 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 791 | 23 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 812 | 18 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 406 | 1 334 | 8 149 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 243 | 21 515 | 37 778 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 960 | 915 | 51 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 203 | 1 571 | 55 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 1 334 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 243 | 21 515 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 960 | 915 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 203 | 1 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 256 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 268 | 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 664 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 224 | ||
| Прочее за отчетный год | 337 | 836 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 449 | 2 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 449 | 2 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 662 | 1 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 3 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 112 | 3 776 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 2 664 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | 2 664 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 2 664 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 450 | 2 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 777 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 496 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 759 | 583 402 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 864 | 578 544 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 895 | 4 858 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 034 | 530 906 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 213 | 455 524 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 502 | 23 249 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 568 | 21 580 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 468 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 451 | 30 085 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 641 | 91 915 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 539 | 5 271 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 102 | 86 644 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 041 | 43 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 226 950 | 198 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 700 | 198 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 909 | 154 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 909 | 154 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 125 | 4 381 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 126,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 162,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 683 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 236,53 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.