Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 21 450 | 27 457 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | 56 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 582 | 292 | 23 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 582 | 292 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 20 868 | 27 165 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | 56 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 10 037 | 6 362 | 1 171 | 2 924 | 12 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 17 865 | 16 759 | 24 848 | 32 633 | 33 190 | 26 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 | 286 | 7 488 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 371 | 369 | 9 458 | 4 120 | 5 256 | 9 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 632 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 21 450 | 27 457 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 292 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 582 | 292 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 20 868 | 27 165 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 10 037 | 6 362 | 1 171 | 2 924 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 17 865 | 16 759 | 24 848 | 32 633 | 33 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 | 286 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 371 | 369 | 9 458 | 4 120 | 5 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 2 632 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 21 450 | 27 457 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | 56 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 315 | 5 344 | 2 648 | 16 093 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 305 | 5 094 | 2 398 | 15 843 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 888 | 24 687 | 28 823 | 37 612 | 32 672 | 39 008 | 40 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 717 | 2 709 | 4 505 | 1 018 | 1 854 | 4 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 19 426 | 28 671 | 33 107 | 31 654 | 37 154 | 36 155 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 552 | 152 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 21 450 | 27 457 | 40 927 | 38 016 | 41 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 315 | 5 344 | 2 648 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 305 | 5 094 | 2 398 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 24 687 | 28 823 | 37 612 | 32 672 | 39 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 2 517 | 4 505 | 1 018 | 1 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 19 618 | 28 671 | 33 107 | 31 654 | 37 154 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 552 | 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 442 | 6 858 | 18 212 | 25 758 | 28 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 441 | 3 957 | 86 834 | 131 829 | 238 009 | 234 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 822 | 3 515 | 79 976 | 113 617 | 212 251 | 205 833 | |
| Выручка за отчетный год | 5 441 | 3 957 | 86 834 | 131 829 | 238 009 | 234 573 | 286 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 6 858 | 18 212 | 25 758 | 28 740 | 56 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 084 | 6 240 | 1 716 | 16 028 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 237 | 7 083 | 12 128 | 19 518 | 27 024 | 40 049 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 184 | 3 515 | 79 976 | 113 617 | 212 251 | 205 833 | 230 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 084 | 6 240 | 1 716 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 362 | 3 237 | 7 083 | 12 128 | 19 518 | 27 024 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 2 313 | 5 804 | 6 578 | 1 193 | 20 471 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 195 | 145 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 65 | 5 | 768 | 865 | 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 3 271 | 1 457 | 7 239 | 11 948 | 17 386 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 200 | 668 | 1 732 | 6 234 | 11 801 | 12 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | 5 804 | 6 578 | 1 193 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 195 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 65 | 5 | 768 | 865 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 3 258 | 1 457 | 7 239 | 11 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 200 | 668 | 1 732 | 6 234 | 11 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 4 529 | 5 019 | 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 275 | 1 559 | 563 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 582 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 275 | 1 559 | 563 | 4 620 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 582 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 871 | 4 529 | 5 019 | 630 | 15 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 871 | 4 529 | 5 019 | 630 | 15 843 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 858 | 4 529 | 5 019 | 630 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 871 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 871 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 472 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 472 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 472 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 472 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 966 | 111 312 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 545 | 110 706 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 | 606 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 410 | 108 797 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 856 | 99 434 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | 3 320 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 888 | 5 786 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 2 517 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 356 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |