Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТАЛЬПРОКАТ", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТАЛЬПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 894 412 | 785 703 | 762 923 | 941 367 | 1 004 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 562 | 310 643 | 246 740 | 187 288 | 165 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 473 | 261 707 | 218 443 | 178 499 | 163 527 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 2 115 | 1 128 | 1 218 | 1 554 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 822 | 27 170 | 7 571 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 850 | 475 060 | 516 183 | 754 079 | 839 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 406 | 134 501 | 221 371 | 397 627 | 442 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 313 | 112 252 | 133 358 | 133 832 | 112 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 312 | 181 267 | 116 110 | 184 212 | 277 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 865 | 6 388 | 4 736 | 27 635 | 4 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 954 | 652 | 607 | 10 773 | 2 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 561 | 894 412 | 785 703 | 762 923 | 941 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 814 | 259 562 | 310 643 | 246 740 | 187 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 810 | 259 473 | 261 707 | 218 443 | 178 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 89 | 2 115 | 1 128 | 1 218 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 822 | 27 170 | 7 571 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 747 | 634 850 | 475 060 | 516 183 | 753 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 989 | 343 406 | 134 501 | 221 371 | 397 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 136 | 103 313 | 112 252 | 133 358 | 127 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 921 | 173 312 | 181 267 | 116 110 | 191 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 7 865 | 6 388 | 4 736 | 27 635 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 623 | 6 954 | 652 | 607 | 9 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 894 412 | 785 704 | 762 923 | 941 367 | 1 004 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 149 | 93 572 | 103 637 | 138 066 | 171 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 49 535 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 134 | 44 037 | 54 103 | 88 531 | 122 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 800 | 199 783 | 174 121 | 169 605 | 157 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 352 800 | 199 783 | 173 983 | 168 824 | 156 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 781 | 841 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 463 | 492 349 | 485 165 | 633 696 | 675 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 018 | 330 218 | 300 065 | 365 250 | 414 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 446 | 162 096 | 185 100 | 261 979 | 253 292 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 6 467 | 7 747 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 561 | 894 412 | 785 704 | 762 923 | 941 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 149 | 93 572 | 103 637 | 138 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 134 | 44 037 | 54 103 | 88 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 900 | 352 800 | 199 783 | 174 121 | 169 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 900 | 352 800 | 199 783 | 173 983 | 168 824 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 781 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 798 | 535 463 | 492 349 | 485 165 | 633 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 764 | 12 018 | 330 218 | 300 065 | 365 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 034 | 523 446 | 162 096 | 185 100 | 261 757 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 6 467 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 740 | 190 329 | 244 812 | 214 310 | 247 472 |
| Выручка за предыдущий год | 215 200 | 2 037 380 | 2 456 838 | 2 841 523 | 3 195 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 460 | 1 847 051 | 2 212 026 | 2 627 213 | 2 948 336 |
| Выручка за отчетный год | 2 037 380 | 2 456 838 | 2 841 523 | 3 195 808 | 4 408 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 329 | 244 812 | 214 310 | 247 472 | 255 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 291 | 129 742 | 73 328 | 55 807 | 48 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 778 | 35 323 | 64 757 | 101 659 | 96 633 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 260 | 79 747 | 76 225 | 90 006 | 110 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 847 051 | 2 212 026 | 2 627 213 | 2 948 336 | 4 153 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | 34 291 | 129 742 | 73 328 | 55 807 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 950 | 37 778 | 35 323 | 64 757 | 101 659 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 854 | 118 260 | 79 747 | 76 225 | 90 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 079 | 49 928 | 14 455 | 46 483 | 47 473 |
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 2 005 | 612 | 66 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 798 | 64 312 | 76 577 | 64 978 | 53 081 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 202 | 58 967 | 36 998 | 87 209 | 113 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 616 | 74 792 | 21 299 | 32 167 | 61 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 079 | 49 928 | 14 455 | 46 483 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | 2 005 | 612 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 27 798 | 64 312 | 76 577 | 64 978 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 202 | 58 967 | 36 998 | 87 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 2 616 | 74 792 | 21 299 | 32 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 287 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 877 | 12 011 | 3 247 | 11 585 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 85 | 90 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 877 | 12 011 | 3 247 | 11 585 | 13 955 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | 1 629 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 176 | 1 629 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 987 | 90 | 336 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 17 | 83 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 287 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 287 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 287 | 37 903 | 10 066 | 34 428 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 134 | 44 037 | 54 103 | 88 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 149 | 93 572 | 103 638 | 138 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 49 535 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 134 | 44 037 | 54 103 | 88 531 | 122 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 149 | 93 572 | 103 638 | 138 066 | 171 860 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 286 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 286 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 286 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 286 | 37 903 | 10 066 | 34 428 | 33 794 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 149 | 93 571 | 103 637 | 138 066 | 171 859 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 | 6 149 | 93 572 | 103 637 | 138 066 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 519 | 114 098 | 12 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 377 300 | 2 319 347 | 3 046 864 | 3 357 594 | 4 653 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 212 638 | 2 290 071 | 3 037 941 | 3 154 034 | 4 354 588 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 27 101 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 662 | 2 175 | 8 923 | 203 560 | 298 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 553 539 | 2 173 828 | 2 932 766 | 3 345 197 | 4 687 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 328 734 | 1 996 693 | 2 690 956 | 2 938 362 | 4 056 793 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 556 | 79 437 | 121 325 | 165 241 | 197 539 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 153 | 60 176 | 46 143 | 44 198 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 325 | 11 418 | 10 160 | 17 166 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 249 | 18 220 | 13 666 | 145 549 | 320 769 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 542 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 829 | 4 102 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 313 829 | 4 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 330 | 1 080 | 5 775 | 304 287 | 28 755 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 330 | 1 080 | 5 775 | 20 413 | 24 655 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 283 874 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 355 | 960 | 35 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 800 | 1 077 429 | 1 815 579 | 2 049 980 | 2 487 023 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 493 800 | 1 075 065 | 1 814 067 | 2 049 034 | 2 487 023 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 359 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 359 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 512 | 946 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 445 | 1 223 375 | 1 925 554 | 2 049 020 | 2 451 306 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 183 375 | 1 870 593 | 2 044 545 | 2 451 306 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 445 | 40 000 | 54 961 | 4 475 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 786 | 22 899 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 894,4 млн ₽ | 762,9 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 103,6 млн ₽ | 171,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,06 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 6,36 | 4,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,7 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 31 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.