Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 36 845 | 55 818 | 57 131 | 54 671 | 50 442 | 75 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 024 | 32 431 | 34 558 | 21 101 | 12 578 | 13 935 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 024 | 32 431 | 34 558 | 21 101 | 12 578 | 13 935 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 13 821 | 23 386 | 22 573 | 33 571 | 37 865 | 61 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 5 134 | 8 978 | 9 242 | 19 019 | 26 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 13 050 | 18 242 | 13 581 | 24 312 | 18 826 | 34 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 1 | 10 | 14 | 17 | 20 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 | 36 845 | 55 830 | 57 131 | 54 661 | 50 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 024 | 32 431 | 34 558 | 21 101 | 12 578 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 024 | 32 431 | 34 558 | 21 101 | 12 578 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 13 821 | 23 398 | 22 573 | 33 561 | 37 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 5 134 | 8 978 | 9 242 | 19 019 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 13 050 | 18 254 | 13 581 | 24 302 | 18 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 | 10 | 14 | 17 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 36 845 | 55 818 | 57 131 | 54 671 | 50 442 | 75 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 1 386 | 3 954 | 6 136 | 2 039 | 853 | 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 796 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 796 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 35 459 | 51 863 | 50 996 | 52 632 | 49 589 | 71 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 30 459 | 49 363 | 50 996 | 52 632 | 49 589 | 71 680 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 2 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 | 36 845 | 55 830 | 57 131 | 54 661 | 50 442 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 1 386 | 3 954 | 6 136 | 2 029 | 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 35 459 | 51 876 | 50 996 | 52 632 | 49 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 30 459 | 49 376 | 50 996 | 52 632 | 49 589 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 2 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 2 251 | 2 329 | 2 167 | 443 | 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 293 | 33 862 | 41 251 | 67 071 | 44 817 | 30 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 094 | 31 611 | 38 922 | 64 904 | 44 374 | 30 380 | |
| Выручка за отчетный год | 6 293 | 33 862 | 41 251 | 67 071 | 44 817 | 30 522 | 33 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 | 2 329 | 2 167 | 443 | 142 | 672 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 251 | 2 329 | 2 167 | 443 | 142 | 672 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 094 | 31 611 | 38 922 | 64 904 | 44 374 | 30 380 | 33 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 2 251 | 2 329 | 2 167 | 443 | 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 675 | 3 562 | 3 112 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 2 651 | 2 826 | 4 150 | 4 702 | 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 634 | 1 418 | 1 350 | 8 080 | 5 826 | 1 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 1 675 | 3 562 | 3 112 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 531 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 2 651 | 2 826 | 4 150 | 4 702 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 634 | 1 418 | 1 350 | 8 090 | 5 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 1 211 | 2 657 | 2 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 464 | 905 | 931 | 191 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 464 | 905 | 931 | 191 | 194 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 1 211 | 2 657 | 2 181 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 1 211 | 2 657 | 2 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -667 тыс. ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,45 | 0,44 | 0,64 | 0,76 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,46 | 0,38 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 25,58 | 13,12 | 8,31 | 25,81 | 58,13 | 329,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,8 % | 3,8 % | -6,7 % | -2,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,4 % | 67,2 % | 35,5 % | -180,4 % | -137,9 % | -291,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 76 дн. | 229 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.