Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-ЭНД-И ПРОДЖЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-ЭНД-И ПРОДЖЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 090 | 21 692 | 38 271 | 49 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | 434 | 310 | 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 28 | 20 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 406 | 286 | 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 488 | 21 258 | 37 960 | 48 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 1 123 | 13 901 | 7 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 7 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 513 | 20 126 | 23 602 | 40 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 536 | 2 | 457 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 264 | 13 132 | 18 849 | 37 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 602 | 434 | 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 32 | 24 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 558 | 406 | 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 127 | 12 530 | 18 414 | 37 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 316 | 1 175 | 13 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 100 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 161 | 10 553 | 17 237 | 22 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 992 | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 808 | 1 536 | 2 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 091 | 21 692 | 38 271 | 49 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 604 | 567 | 2 401 | 10 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 574 | 537 | 10 846 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 92 | 79 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | 92 | 120 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 404 | 21 033 | 35 792 | 38 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 918 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 404 | 21 033 | 34 874 | 38 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 264 | 13 132 | 18 849 | 37 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 274 | 3 661 | 1 018 | 2 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 244 | 3 631 | 2 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 78 | 14 | 79 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 79 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 912 | 9 393 | 17 817 | 35 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 918 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 912 | 9 393 | 17 817 | 34 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 879 | 29 990 | 5 438 | 38 434 |
| Выручка за предыдущий год | 39 185 | 39 064 | 37 409 | 38 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 306 | 9 074 | 31 971 | |
| Выручка за отчетный год | 39 064 | 37 435 | 38 623 | 105 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 990 | 35 406 | 2 787 | 69 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 898 | 5 489 | 2 787 | 11 247 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 092 | 29 917 | 58 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 074 | 2 029 | 35 836 | 36 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 588 | 9 896 | 5 438 | 2 594 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 290 | 20 094 | 35 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 504 | 5 349 | 2 225 | 11 247 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 47 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 1 866 | 328 | 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 889 | 2 006 | 890 | 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 795 | 6 504 | 5 349 | 2 032 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 4 | 38 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 491 | 1 941 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 3 887 | 2 030 | 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 890 | 4 547 | 4 130 | 1 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 823 | 1 961 | 1 219 | 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 87 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 013 | 1 079 | 652 | 2 201 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 713 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 490 | 4 142 | 1 573 | 8 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 490 | 4 142 | 1 573 | 8 668 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 890 | 4 547 | 1 379 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 567 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 132 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 132 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 936 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 936 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 936 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 567 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 661 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 689 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 842 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 769 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 153 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 374 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 996 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 548 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 235 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 473 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 473 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 14,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 355 дн. | 386 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.