Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ СО ЗВЕЗДАМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ СО ЗВЕЗДАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 408 | 13 149 | 9 495 | 63 692 | 77 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 833 | 833 | 568 | 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 833 | 833 | 568 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 575 | 12 316 | 8 662 | 63 123 | 77 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 798 | 764 | 654 | 648 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 534 | 11 262 | 5 620 | 60 848 | 75 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 290 | 2 388 | 1 627 | 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 760 | 18 408 | 13 149 | 9 495 | 63 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 833 | 833 | 833 | 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 | 833 | 833 | 833 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 105 | 17 575 | 12 316 | 8 662 | 63 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 665 | 798 | 764 | 654 | 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 027 | 16 534 | 11 262 | 5 620 | 60 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 413 | 243 | 290 | 2 388 | 1 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 408 | 13 149 | 9 495 | 63 692 | 77 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 502 | 6 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 1 953 | 3 | 2 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 | 1 953 | 3 | 2 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 418 | 7 136 | 8 455 | 73 096 | 90 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 418 | 7 136 | 8 455 | 73 096 | 90 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 760 | 18 408 | 20 842 | 9 495 | 63 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 539 | 10 502 | 8 706 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 1 953 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 487 | 1 953 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 221 | 7 418 | 12 136 | 8 455 | 73 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 221 | 7 418 | 12 136 | 8 455 | 73 096 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 498 | 3 337 | 3 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 478 | 17 475 | 20 966 | 16 272 | 13 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 980 | 14 138 | 17 747 | 24 535 | 20 870 |
| Выручка за отчетный год | 17 475 | 20 966 | 15 357 | 13 958 | 12 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 337 | 3 219 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 337 | 3 219 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 138 | 17 747 | 23 622 | 20 870 | 18 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 498 | 3 337 | 3 219 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 086 | 2 294 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 925 | 895 | 545 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 596 | 3 086 | 2 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 925 | 887 | 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 015 | 2 562 | 1 628 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | 524 | 666 | 454 | 528 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 666 | 461 | 528 | 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 562 | 1 628 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 1 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 77,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -913 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | -15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,73 | 1,02 | 0,86 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,62 | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,28 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,46 | -0,10 | -0,15 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 1,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 12,4 % | -101,3 % | -12,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 27,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.