Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 689 | 46 828 | 46 387 | 37 537 | 39 477 | 41 721 | 61 593 | 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 296 | 5 544 | 5 145 | 4 818 | 5 335 | 5 924 | 5 477 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 471 | 308 | 92 | 60 | 27 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | 5 236 | 5 053 | 4 759 | 5 308 | 5 924 | 5 474 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 393 | 41 284 | 41 242 | 32 719 | 34 142 | 35 797 | 56 116 | 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 412 | 17 412 | 17 413 | 17 416 | 17 412 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 22 | 14 | 2 335 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 445 | 21 636 | 10 150 | 2 859 | 8 200 | 1 000 | 2 043 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 19 628 | 13 658 | 12 433 | 8 529 | 17 381 | 34 307 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 876 | 6 689 | 46 828 | 46 387 | 37 537 | 39 477 | 41 783 | 61 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 116 | 1 296 | 5 544 | 5 145 | 4 818 | 5 335 | 7 192 | 5 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 471 | 308 | 92 | 60 | 27 | 29 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 927 | 825 | 5 236 | 5 053 | 4 759 | 5 308 | 7 163 | 5 474 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 760 | 5 393 | 41 284 | 41 242 | 32 719 | 34 142 | 34 591 | 56 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 412 | 17 412 | 17 413 | 17 414 | 17 412 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 20 | 22 | 14 | 2 335 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 4 445 | 21 636 | 10 150 | 2 859 | 8 200 | 2 216 | 2 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 355 | 948 | 19 628 | 13 658 | 12 433 | 8 529 | 14 943 | 34 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 689 | 46 828 | 46 387 | 37 537 | 39 477 | 41 721 | 61 593 | 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 105 | 3 759 | 812 | 4 150 | 322 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 24 933 | 24 933 | 24 933 | 24 933 | 24 933 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 41 005 | 23 923 | 34 874 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 999 | 23 923 | 34 874 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 | 17 394 | 58 591 | 9 855 | 38 665 | 9 391 | 57 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 | 49 936 | 2 648 | 29 450 | 39 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 16 670 | 8 445 | 7 095 | 9 040 | 9 215 | 15 094 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 131 | 202 | 112 | 176 | 175 | 280 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 335 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 876 | 6 689 | 46 828 | 46 387 | 37 537 | 39 477 | 41 783 | 61 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 800 | 6 105 | 3 759 | 812 | 4 151 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 24 933 | 24 933 | 24 933 | 24 933 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 41 005 | 23 923 | 29 450 | 41 844 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 999 | 23 923 | 29 450 | 41 838 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 578 | 17 394 | 58 591 | 9 855 | 9 216 | 8 269 | 57 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 49 936 | 2 648 | 39 733 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 578 | 16 670 | 8 445 | 7 095 | 9 040 | 7 953 | 15 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 202 | 112 | 176 | 316 | 280 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 2 335 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 14 109 | 5 289 | 2 717 | 1 646 | 3 792 | 3 758 | 12 981 |
| Выручка за предыдущий год | 742 | 14 109 | 56 353 | 10 540 | 7 286 | 5 501 | 5 660 | 26 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 064 | 7 823 | 5 640 | 1 709 | 1 902 | 13 512 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 109 | 56 353 | 10 540 | 7 286 | 5 501 | 10 325 | 26 493 | 4 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 109 | 5 289 | 2 717 | 1 646 | 3 792 | 5 184 | 12 981 | 2 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 1 007 | 7 525 | 127 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 037 | 78 | 9 | 8 | 69 | 29 | 22 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 706 | 12 960 | 8 875 | 6 382 | 4 923 | 4 108 | 5 427 | 2 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 064 | 7 823 | 5 640 | 1 709 | 5 141 | 13 512 | 1 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 84 | 7 525 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 037 | 78 | 9 | 8 | 25 | 29 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 462 | 13 706 | 12 960 | 8 875 | 6 382 | 4 923 | 3 649 | 5 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 330 | 15 846 | 2 011 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 1 233 | 1 094 | 742 | 833 | 980 | 623 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 80 157 | 46 421 | 18 380 | 4 760 | 8 011 | 9 848 | 4 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 87 054 | 39 403 | 12 211 | 6 369 | 12 149 | 547 | 1 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 330 | 15 847 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 1 233 | 1 094 | 742 | 945 | 980 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 80 157 | 46 421 | 18 380 | 4 760 | 4 800 | 9 849 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 28 | 87 054 | 39 403 | 12 211 | 6 369 | 14 583 | 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 29 | 12 481 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 732 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 927 | 4 410 | 182 | 550 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 272 | 177 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 272 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 410 | 295 | 550 | 616 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 29 | 12 480 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 29 | 12 480 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 | 29 | 12 481 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 24 933 | 24 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 800 | 6 105 | 3 759 | 811 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 24 933 | 24 933 | 24 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 105 | 3 759 | 811 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 29 | 2 948 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | 29 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 29 | 2 948 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 305 | 29 | 2 948 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 3 355 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 633 | 3 355 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 3 355 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 633 | 3 355 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 759 | 812 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 105 | 3 759 | 812 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 171 | 7 973 | 19 357 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 247 | 50 109 | 38 987 | 17 620 | 1 016 | 18 401 | 27 710 | 6 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 000 | 49 745 | 22 708 | 10 590 | 1 016 | 5 548 | 26 535 | 6 401 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 702 | 5 577 | 12 853 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 364 | 3 577 | 1 453 | 1 175 | 72 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 677 | 67 379 | 49 145 | 16 449 | 5 556 | 10 428 | 8 353 | 21 397 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 994 | 60 946 | 39 500 | 9 442 | 3 346 | 8 959 | 6 977 | 17 293 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 416 | 3 157 | 4 260 | 5 725 | 1 276 | 1 033 | 1 075 | 1 279 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 232 | 1 757 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 267 | 3 276 | 5 354 | 1 282 | 934 | 436 | 69 | 1 068 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 083 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 083 | 14 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 083 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 943 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 943 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 813 | 1 171 | 7 973 | 19 357 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 7 866 | 4 188 | 636 | 879 | 7 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -633 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 46,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 322 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 322 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,9 % | -24,5 % | +87,7 % | +156,6 % | -81,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 3,32 | 0,88 | 3,81 | 0,98 | — | 2,22 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,55 | 0,43 | 1,96 | 0,63 | — | 1,56 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 1,26 | 0,22 | 1,85 | 0,60 | — | 0,24 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | 0,10 | 0,02 | -0,06 | 0,07 | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 8,99 | 47,62 | — | 13,84 | 0,00 | 0,50 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -59,2 % | -65,1 % | -20,7 % | 9,8 % | 28,4 % | 2,6 % | 6,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | 0,4 % | -53,6 % | -32,5 % | 47,1 % | -78,2 % | 3,8 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,1 % | -7,5 % | -8,0 % | 20,3 % | -1 189,1 % | 4,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | -362,9 % | — | 300,7 % | -1 189,1 % | 14,7 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,25 | 0,43 | 15,21 | 1,45 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 351 дн. | 143 дн. | 544 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 91 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 812 дн. | 1 127 дн. | 3 719 дн. | 1 236 дн. | 470 дн. | 0 дн. | 45 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 394 дн. | 459 дн. | 1 931 дн. | 654 дн. | 408 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 770 дн. | 811 дн. | 2 332 дн. | 618 дн. | 91 дн. | 0 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | 0,70 | -0,13 | 0,74 | -0,02 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,30 | 2,25 | -3,40 | 1,23 | 0,51 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -78,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1250).