Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСМАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 040 | 34 618 | 224 505 | 155 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 426 | 10 509 | 22 969 | 15 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 426 | 10 509 | 8 470 | 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 499 | 14 499 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 614 | 24 109 | 201 536 | 140 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 1 307 | 2 005 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 794 | 6 589 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 355 | 19 668 | 116 025 | 9 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 620 | 122 890 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 110 | 142 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 841 | 46 648 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 040 | 34 618 | 169 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 426 | 10 509 | 22 970 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 426 | 10 509 | 8 470 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 499 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 614 | 24 109 | 146 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 2 577 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 584 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 355 | 19 668 | 105 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 816 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 110 | 142 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 841 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 040 | 34 618 | 224 505 | 155 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 011 | 30 189 | 30 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 300 | 30 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 189 | 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 700 | 4 422 | 117 251 | 100 351 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 700 | 4 422 | 117 251 | 100 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 7 | 76 430 | 84 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 410 | 66 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 7 | 20 | 17 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 040 | 34 618 | 169 394 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 011 | 30 189 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 189 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 700 | 4 422 | 121 761 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 700 | 4 422 | 121 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 7 | 76 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 7 | 2 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 669 | 9 640 | 9 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 669 | 9 962 | 9 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 322 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 669 | 9 962 | 9 908 | 42 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 669 | 9 640 | 9 908 | 21 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 6 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 080 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 500 | 9 911 | 15 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 | 20 870 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 080 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 500 | 64 914 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 223 | 419 | 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 337 | 1 126 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 570 | 14 437 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 710 | 15 246 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 47 | 345 | 7 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 223 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 532 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 090 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 710 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 47 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 45 | ||
| Прочее за предыдущий год | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 45 | 84 | 74 |
| Прочее за отчетный год | 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 178 | 335 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 178 | 335 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 011 | 30 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 300 | 30 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 189 | 30 824 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 300 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 335 | 391 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 30 635 | 391 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 335 | 391 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | 335 | 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 189 | 30 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 011 | 30 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 643 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 766 | 11 487 | 57 238 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 673 | 11 487 | 39 475 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 195 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 093 | 6 568 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 815 | 74 806 | 34 595 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 827 | 68 997 | 13 168 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 327 | 2 483 | 3 098 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 570 | 15 798 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 661 | 2 756 | 2 450 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 613 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 735 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 878 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 900 | 63 351 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 900 | 163 351 | 15 020 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 900 | 63 000 | 15 020 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 100 351 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 36 730 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 36 730 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 2 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | 155,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | -28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,7 % | -0,5 % | +330,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,74 | 3 444,14 | 2,64 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,74 | 2 825,43 | 1,86 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 15,71 | 0,34 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,87 | 0,14 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,15 | 6,28 | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -4,4 % | 0,0 % | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,8 % | 3,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,6 % | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,29 | 0,04 | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 439 дн. | 721 дн. | 4 274 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 555 дн. | — | 35 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.