Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 934 | 25 854 | 21 395 | 77 103 | 61 897 | 257 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 590 | 12 472 | 22 700 | 23 724 | 97 508 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 590 | 12 460 | 22 688 | 23 688 | 96 844 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 36 | 664 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 934 | 17 264 | 8 923 | 54 403 | 38 173 | 159 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 226 | 297 | 797 | 392 | 20 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 700 | 211 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 5 966 | 6 632 | 21 214 | 27 254 | 104 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 25 897 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 270 | 1 610 | 3 923 | 9 942 | 7 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 173 | 455 | 585 | 2 452 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 27 030 | 21 395 | 77 103 | 61 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 589 | 12 472 | 22 700 | 23 724 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 589 | 12 460 | 22 688 | 23 688 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 18 441 | 8 923 | 54 403 | 38 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 284 | 297 | 797 | 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 701 | 211 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 084 | 6 632 | 21 214 | 27 254 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | 270 | 1 610 | 3 923 | 9 942 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 173 | 455 | 585 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 934 | 25 854 | 21 395 | 77 103 | 61 897 | 257 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 934 | 5 487 | 14 415 | 28 111 | 41 532 | 72 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 487 | 13 415 | 27 111 | 40 532 | 71 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 6 491 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 670 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 821 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 367 | 6 980 | 48 992 | 20 280 | 178 149 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 343 | 1 400 | 21 718 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 024 | 5 580 | 48 992 | 20 280 | 156 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 27 030 | 21 395 | 77 103 | 61 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 8 932 | 14 415 | 28 111 | 41 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 932 | 13 415 | 27 111 | 40 532 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 098 | 6 980 | 48 992 | 20 280 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 756 | 5 580 | 48 992 | 20 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 891 | 65 829 | 141 131 | 162 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 107 418 | 141 988 | 331 374 | 275 129 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 527 | 76 159 | 190 243 | 112 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 | 107 418 | 141 988 | 331 374 | 275 129 | 633 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 891 | 65 829 | 141 131 | 162 333 | 146 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 372 | 6 243 | 23 893 | 16 434 | 52 870 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 519 | 59 586 | 117 238 | 145 899 | 93 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 86 527 | 76 159 | 190 243 | 112 796 | 487 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 372 | 6 243 | 23 893 | 16 434 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 519 | 59 586 | 117 238 | 145 899 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 5 632 | 6 883 | 17 128 | 16 607 | 46 397 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 121 | 96 | 121 | 1 965 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 255 | 20 112 | 20 033 | 5 201 | 23 782 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 888 | 19 351 | 26 702 | 4 907 | 28 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 938 | 6 883 | 17 128 | 16 607 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 121 | 96 | 121 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 985 | 20 112 | 20 033 | 5 201 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 312 | 19 351 | 26 702 | 4 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 931 | 5 483 | 13 697 | 14 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 007 | 1 412 | 3 430 | 1 904 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 1 412 | 3 429 | 1 904 | 613 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 357 | 8 720 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 357 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 1 | 24 | 628 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 486 | 5 483 | 13 698 | 14 642 | 45 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 486 | 5 483 | 13 698 | 14 642 | 45 827 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 931 | 5 483 | 13 697 | 14 642 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 932 | 13 412 | 25 889 | 40 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 8 932 | 14 412 | 26 889 | 41 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 415 | 27 111 | 40 532 | 72 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | 14 415 | 28 111 | 41 532 | 73 650 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 483 | 13 699 | 14 643 | 45 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 483 | 13 699 | 14 643 | 45 911 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 483 | 13 699 | 14 643 | 45 911 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 483 | 13 699 | 14 643 | 45 911 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 793 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 487 | 14 415 | 28 111 | 41 532 | 72 516 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 8 932 | 14 415 | 28 111 | 41 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 404 | 128 817 | 306 831 | 262 753 | 627 114 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 404 | 128 029 | 298 168 | 257 215 | 589 382 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 788 | 8 663 | 5 538 | 37 732 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 721 | 128 131 | 337 671 | 291 345 | 660 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 068 | 119 458 | 268 718 | 250 623 | 557 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 727 | 5 890 | 8 753 | 13 764 | 13 592 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 019 | 2 005 | 1 385 | 1 489 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 907 | 2 783 | 58 195 | 25 573 | 88 840 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | 712 | 46 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 712 | 46 160 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 712 | 46 160 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | 5 811 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 7 100 | 15 500 | 81 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 7 100 | 15 500 | 81 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 260 | 10 128 | 17 211 | 75 389 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 260 | 8 576 | 17 096 | 70 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 552 | 115 | 147 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 138 | 18 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Активы | 934 тыс. ₽ | 257,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 934 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.