Финансы ЗАО "ЭНЕРГОГЛАВСТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОГЛАВСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 208 | 287 880 | 318 710 | 333 359 | 327 010 | 325 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 839 | 40 860 | 5 051 | 3 818 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 839 | 40 860 | 5 051 | 3 818 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 208 | 287 880 | 270 871 | 292 499 | 321 959 | 321 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 358 | 5 459 | 27 534 | 61 224 | 98 834 | 98 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 138 | 13 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 686 | 55 230 | 220 566 | 213 595 | 213 224 | 213 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 17 400 | 9 900 | 9 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 025 | 227 191 | 259 | 280 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 315 | 56 265 | 287 880 | 318 710 | 333 359 | 327 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 839 | 40 860 | 5 051 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 839 | 40 860 | 5 051 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 315 | 56 265 | 287 880 | 270 871 | 292 499 | 321 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 171 | 35 416 | 5 459 | 27 534 | 61 224 | 98 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 138 | 13 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 518 | 17 686 | 55 230 | 220 566 | 213 595 | 213 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 17 400 | 9 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 308 | 1 025 | 227 191 | 259 | 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 318 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 208 | 287 880 | 318 710 | 333 359 | 327 010 | 325 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 942 | 2 954 | 3 652 | 3 772 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 942 | 1 954 | 2 652 | 2 772 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 266 | 284 926 | 315 058 | 329 587 | 368 018 | 368 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 282 | 67 343 | 74 112 | 74 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 266 | 284 926 | 282 777 | 262 244 | 293 906 | 294 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 315 | 56 265 | 287 880 | 318 710 | 333 359 | 327 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 779 | 1 942 | 2 954 | 3 652 | 3 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 779 | 942 | 1 954 | 2 652 | 2 772 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 536 | 54 323 | 284 926 | 315 058 | 329 587 | 368 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 282 | 67 343 | 74 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 520 | 54 323 | 284 926 | 282 777 | 262 244 | 293 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 428 | 13 837 | 9 966 | 14 009 | 21 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 151 | 59 820 | 188 731 | 224 346 | 128 805 | 67 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 723 | 45 983 | 178 765 | 210 337 | 107 397 | 87 869 |
| Выручка за отчетный год | 59 820 | 188 731 | 224 346 | 128 805 | 67 526 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 837 | 9 966 | 14 009 | 21 408 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 303 | 497 | 2 824 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 346 | 7 238 | 3 517 | 720 | 9 453 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 188 | 9 650 | 9 995 | 17 864 | 9 764 | 2 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 983 | 178 765 | 210 337 | 107 397 | 87 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 355 | 2 304 | 497 | 2 824 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 249 | 4 346 | 7 238 | 3 517 | 720 | 9 453 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 824 | 7 187 | 9 650 | 9 995 | 17 864 | 9 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 1 265 | 899 | 151 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 107 | 9 363 | 31 898 | 3 767 | 1 594 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 207 | 1 176 | 31 588 | 6 440 | 6 814 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 204 | 1 265 | 899 | 151 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 071 | 8 107 | 9 363 | 31 898 | 3 767 | 1 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 452 | 10 207 | 1 176 | 31 588 | 6 440 | 6 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 163 | 1 012 | 698 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 41 | 253 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 253 | 201 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 1 012 | 698 | 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 1 012 | 698 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 779 | 163 | 1 012 | 698 | 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 2 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 652 | 3 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 772 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 772 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 780 | 2 013 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 780 | 2 013 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 780 | 2 013 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 780 | 2 013 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 772 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 652 | 3 772 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 365 | 41 196 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 671 | 39 602 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 694 | 1 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 181 | 41 476 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 855 | 38 339 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 335 | 1 087 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 933 | 2 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,8 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -44,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 56,2 млн ₽ | 287,9 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 333,4 млн ₽ | 327,0 млн ₽ | 325,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -41,0 млн ₽ | -43,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +215,5 % | +18,9 % | -42,6 % | -47,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,99 | 0,77 | 0,70 | 0,61 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,80 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,13 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 27,94 | 96,45 | 86,27 | 87,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | -3,7 % | 0,2 % | 2,2 % | -58,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -66,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | -13,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 34,3 % | 19,1 % | 3,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,66 | 0,70 | 0,39 | 0,21 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 107 дн. | 359 дн. | 605 дн. | 1 153 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 11 дн. | 48 дн. | 208 дн. | 411 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.