Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ ПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 531 | 22 204 | 36 685 | 27 715 | 24 577 | 10 963 | 28 308 | 12 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 531 | 22 204 | 36 685 | 27 715 | 24 577 | 10 963 | 28 308 | 12 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 15 493 | 9 058 | 613 | 613 | 1 286 | 37 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 675 | 21 233 | 16 020 | 10 241 | 15 136 | 9 078 | 7 978 | 12 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 4 983 | 5 090 | 899 | 47 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 856 | 851 | 2 283 | 1 644 | 3 712 | 341 | 18 961 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 389 | 1 657 | 27 | 32 | 36 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 135 | 22 641 | 36 861 | 14 762 | 27 715 | 17 733 | 10 963 | 28 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 135 | 22 641 | 36 861 | 14 762 | 27 715 | 17 733 | 10 963 | 28 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 935 | 4 700 | 9 058 | 613 | 613 | 1 286 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | 133 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 121 | 20 785 | 8 012 | 7 954 | 10 241 | 8 291 | 9 078 | 7 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 2 101 | 4 983 | 5 090 | 899 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 856 | 13 633 | 7 | 1 644 | 3 712 | 341 | 18 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 508 | 1 657 | 27 | 32 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 531 | 22 204 | 36 685 | 27 715 | 24 577 | 10 963 | 28 308 | 12 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 041 | 4 429 | 2 958 | 4 675 | 9 710 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 030 | 4 418 | 2 947 | 4 664 | 9 699 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 170 | 2 493 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 170 | 2 493 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 092 | 27 508 | 29 644 | 23 287 | 25 369 | 8 005 | 22 463 | 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 160 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 092 | 27 508 | 29 644 | 23 287 | 25 369 | 8 005 | 22 408 | 44 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 135 | 22 641 | 36 861 | 14 762 | 27 715 | 17 733 | 10 963 | 28 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 782 | 4 429 | 5 044 | 2 958 | 4 675 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 771 | 4 418 | 5 033 | 2 947 | 4 664 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 170 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 540 | 28 201 | 37 349 | 11 980 | 23 286 | 12 688 | 8 005 | 22 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 540 | 28 201 | 37 349 | 11 980 | 23 286 | 12 688 | 8 005 | 22 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 184 | 944 | 9 326 | 12 492 | 14 320 | 16 794 | 4 594 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 005 | 7 309 | 57 718 | 82 070 | 78 298 | 96 758 | 914 | 20 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 821 | 6 365 | 48 392 | 69 578 | 63 978 | 79 964 | 1 996 | 15 838 |
| Выручка за отчетный год | 7 309 | 2 175 | 117 267 | 78 298 | 83 899 | 914 | 20 432 | 44 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 966 | 294 | 9 659 | 14 320 | 9 499 | 4 594 | 14 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 944 | 294 | 9 610 | 7 637 | 2 458 | 2 093 | 6 693 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 022 | 49 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 683 | 7 041 | 920 | 2 501 | 7 774 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 343 | 1 881 | 107 608 | 63 978 | 74 400 | 1 996 | 15 838 | 29 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 944 | 6 050 | 8 571 | 7 637 | 9 753 | 2 093 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 926 | 3 276 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 921 | 6 683 | 7 041 | 920 | 2 501 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 325 | 9 517 | 7 241 | 2 268 | 3 371 | 5 680 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 25 | 82 | 141 | 84 | 1 329 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 48 | 118 | 478 | 331 | 140 | 51 | 1 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 463 | 6 018 | 7 821 | 7 241 | 9 563 | 3 371 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 3 | 91 | 84 | 1 329 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 481 | 90 | 753 | 365 | 281 | 140 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 370 | 4 814 | 6 139 | 5 768 | 6 416 | 1 717 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 93 | 1 204 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 68 | 1 914 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 257 | 7 603 | 5 768 | 580 | 1 717 | 5 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 257 | 7 603 | 5 768 | 580 | 1 717 | 5 035 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 4 814 | 6 139 | 5 768 | 6 416 | 1 717 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 032 | 7 080 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 941 | 85 878 | 2 848 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 260 | 85 428 | 1 059 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 681 | 450 | 1 789 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 909 | 78 798 | 10 232 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 891 | 66 662 | 5 311 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 929 | 5 248 | 435 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 353 | 537 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 735 | 6 351 | 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | 4 013 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 074 | 4 013 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 074 | 4 013 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | 1 040 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 800 | 1 040 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 096 | 5 046 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 586 | 5 046 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 636 | 2 068 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,3 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 20,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -792 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,2 % | +7,2 % | -98,9 % | +2 135,4 % | +117,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,19 | 0,97 | 1,37 | 1,26 | 60,59 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,72 | 0,94 | 1,29 | 1,20 | 60,42 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,28 | 0,35 | 0,15 | 0,85 | 0,30 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,16 | -0,03 | 0,27 | 0,17 | 0,78 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,21 | 5,26 | — | 2,71 | 5,06 | 0,28 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 9,8 % | 2,9 % | -219,0 % | 10,2 % | 15,1 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 7,4 % | 0,7 % | -228,4 % | 8,4 % | 11,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 20,8 % | 2,4 % | -19,0 % | 6,1 % | 40,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,0 % | 130,2 % | — | -70,6 % | 36,7 % | 51,9 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | 2,83 | 3,41 | 0,08 | 0,72 | 3,57 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 48 дн. | 66 дн. | 3 625 дн. | 143 дн. | 101 дн. | 139 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 52 дн. | 3 дн. | 112 дн. | 30 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 133 дн. | 124 дн. | 1 464 дн. | 516 дн. | 1 дн. | 149 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -33 дн. | -56 дн. | 2 273 дн. | -344 дн. | 101 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,16 | -0,03 | 0,27 | 0,21 | 0,98 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,88 | 3,52 | 0,27 | 1,77 | 2,90 | 15,83 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 60,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).