Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 13 032 | 23 133 | 59 860 | 56 773 | 90 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 1 406 | 1 519 | 1 351 | 2 780 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 1 406 | 1 519 | 1 211 | 2 707 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 934 | 21 728 | 58 341 | 55 422 | 87 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 2 535 | 4 094 | 4 542 | 15 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 851 | 19 149 | 52 990 | 45 110 | 55 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 923 | 44 | 1 257 | 5 770 | 16 602 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 032 | 23 133 | 59 860 | 56 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 1 406 | 1 519 | 1 351 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 1 406 | 1 519 | 1 211 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 934 | 21 728 | 58 341 | 55 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 2 535 | 4 094 | 4 542 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 851 | 19 149 | 52 990 | 45 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 923 | 44 | 1 257 | 5 770 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 13 032 | 23 133 | 59 860 | 56 773 | 90 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 883 | 16 923 | 45 407 | 45 549 | 65 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 149 | 6 209 | 14 453 | 11 224 | 24 821 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 103 | 6 209 | 14 453 | 11 224 | 24 821 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 032 | 23 133 | 59 860 | 56 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 883 | 16 923 | 45 407 | 45 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 149 | 6 209 | 14 453 | 11 224 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 103 | 6 209 | 14 453 | 11 224 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 928 | 21 029 | 34 634 | 46 885 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 922 | 71 161 | 116 283 | 168 741 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 994 | 50 132 | 81 649 | 121 856 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 922 | 71 161 | 116 283 | 168 741 | 255 147 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 928 | 21 029 | 34 634 | 46 885 | 49 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 928 | 21 029 | 34 634 | 46 885 | 49 973 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 994 | 50 132 | 81 649 | 121 856 | 205 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 928 | 21 029 | 34 634 | 46 885 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 817 | 20 950 | 35 559 | 47 887 | 55 350 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 134 | 86 | 14 | 227 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 150 | 1 510 | 2 012 | 7 563 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 95 | 499 | 996 | 1 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 817 | 20 950 | 35 559 | 47 887 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 134 | 86 | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 150 | 1 510 | 2 012 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 95 | 499 | 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 873 | 16 750 | 28 484 | 38 192 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 4 200 | 7 075 | 9 695 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | 4 200 | 7 075 | 9 695 | 11 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 873 | 16 750 | 28 484 | 38 192 | 43 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 873 | 16 750 | 28 484 | 38 192 | 43 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,41 | 3,50 | 4,04 | 4,94 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,40 | 3,09 | 3,75 | 4,53 | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,98 | 0,01 | 0,09 | 0,51 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,30 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,36 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 29,7 % | 72,4 % | 47,6 % | 67,3 % | 48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 99,0 % | 62,7 % | 83,8 % | 66,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.