Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-ЭН-ДЖИ ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-ЭН-ДЖИ ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 519 | 194 050 | 277 865 | 249 932 | 250 189 | 297 006 | 244 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 233 | 5 951 | 8 162 | 8 003 | 11 117 | 7 868 | 3 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 56 | 41 | 27 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 233 | 5 951 | 5 739 | 7 652 | 9 198 | 6 057 | 2 335 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 423 | 280 | 1 863 | 1 770 | 1 451 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 286 | 188 099 | 269 703 | 241 929 | 239 071 | 289 138 | 241 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 740 | 109 059 | 167 681 | 167 772 | 169 952 | 193 096 | 164 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | 2 935 | 357 | 1 399 | 3 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 675 | 73 965 | 60 811 | 65 712 | 65 738 | 92 153 | 72 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 871 | 4 667 | 40 690 | 4 994 | 2 675 | 2 104 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 520 | 516 | 349 | 385 | 370 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 122 | 194 050 | 277 865 | 249 932 | 250 189 | 297 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 233 | 5 951 | 8 162 | 8 003 | 11 117 | 7 868 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 56 | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 233 | 5 951 | 5 739 | 7 652 | 9 198 | 6 057 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 423 | 280 | 1 863 | 1 770 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 889 | 188 099 | 269 703 | 241 929 | 239 071 | 289 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 178 | 109 059 | 167 681 | 167 772 | 169 952 | 193 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 400 | 2 935 | 357 | 1 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 749 | 73 965 | 60 811 | 65 712 | 65 738 | 92 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 719 | 4 667 | 40 690 | 4 994 | 2 675 | 2 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | 9 | 520 | 516 | 349 | 385 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 519 | 194 050 | 277 865 | 249 933 | 250 188 | 297 006 | 244 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 | 30 086 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 19 354 | 32 453 | 33 846 | 29 036 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 556 | 124 476 | 116 212 | 65 444 | 110 598 | 109 302 | 9 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 556 | 124 448 | 116 212 | 60 000 | 103 608 | 102 373 | 3 863 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 5 444 | 6 990 | 6 929 | 5 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 425 | 68 303 | 171 509 | 164 085 | 106 087 | 152 808 | 205 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 596 | 47 847 | 18 101 | 52 609 | 143 091 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 425 | 45 707 | 171 509 | 116 237 | 87 987 | 99 136 | 61 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 670 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 122 | 194 050 | 277 865 | 249 933 | 250 189 | 297 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 19 354 | 32 453 | 33 846 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 556 | 124 476 | 116 212 | 65 444 | 103 525 | 109 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 556 | 124 448 | 116 212 | 60 000 | 96 535 | 102 373 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 5 444 | 6 990 | 6 929 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 028 | 68 303 | 171 509 | 164 085 | 113 161 | 152 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 596 | 47 847 | 25 174 | 52 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 028 | 45 707 | 171 509 | 116 237 | 87 987 | 99 136 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 094 | 95 186 | 165 376 | 187 018 | 130 504 | 102 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 705 | 380 838 | 569 340 | 621 564 | 570 892 | 463 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 611 | 285 652 | 403 964 | 434 546 | 440 388 | 360 561 | |
| Выручка за отчетный год | 114 705 | 380 838 | 569 340 | 621 564 | 570 892 | 463 388 | 360 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 186 | 165 376 | 187 018 | 130 504 | 102 827 | 92 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 947 | 69 861 | 87 119 | 31 933 | 28 708 | 24 072 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 239 | 95 515 | 99 899 | 98 571 | 74 119 | 68 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 803 | 285 652 | 403 964 | 434 546 | 440 388 | 360 561 | 267 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 902 | 24 947 | 69 861 | 87 119 | 31 933 | 28 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 192 | 70 239 | 95 515 | 99 899 | 98 571 | 74 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 248 | 6 388 | 37 857 | 16 976 | 1 759 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 143 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 968 | 10 453 | 12 499 | 17 237 | 20 838 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 507 | 3 241 | 10 179 | 46 200 | 36 431 | 13 959 | 9 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 773 | 11 374 | 81 091 | 78 368 | 30 552 | 40 908 | 38 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 388 | 37 857 | 16 976 | 1 759 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 27 | 143 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 968 | 10 453 | 12 499 | 17 237 | 20 838 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 477 | 3 241 | 10 179 | 46 200 | 36 431 | 13 959 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 773 | 11 374 | 81 091 | 78 368 | 30 552 | 40 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 627 | 2 433 | 1 491 | 334 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 5 444 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 423 | 279 | 1 584 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 2 433 | 1 491 | 334 | 478 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 3 970 | 61 | 1 786 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 423 | 279 | 1 584 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 19 354 | 32 453 | 33 846 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 19 354 | 32 453 | 33 846 | 29 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 | 30 086 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 733 | 30 259 | 13 099 | 1 393 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 126 | 4 810 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 126 | 4 810 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 126 | 4 110 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 126 | 4 110 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 | 30 086 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 271 | 20 404 | 33 503 | 34 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 334 | 7 436 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 784 | 668 944 | 619 195 | 597 477 | 480 628 | 382 069 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 347 456 | 580 831 | 604 236 | 529 812 | 429 877 | 347 761 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 328 | 88 113 | 14 959 | 67 665 | 50 751 | 34 308 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 446 860 | 598 610 | 642 273 | 601 467 | 531 303 | 374 633 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 410 | 536 807 | 561 460 | 469 130 | 372 003 | 264 971 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 560 | 41 147 | 17 650 | 24 976 | 20 414 | 26 980 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 564 | 7 561 | 13 579 | 7 848 | 36 342 | 17 249 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 877 | 2 026 | 1 590 | 158 | 1 726 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 215 | 12 218 | 47 558 | 97 923 | 102 386 | 63 707 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 627 | 1 609 | 51 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 190 | 29 450 | 79 449 | 51 393 | 94 800 | 16 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 190 | 29 450 | 79 449 | 51 393 | 94 800 | 16 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 563 | 63 625 | 90 951 | 49 784 | 43 563 | 24 694 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 563 | 63 625 | 90 951 | 49 784 | 43 563 | 23 994 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 551 | 36 159 | 562 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 194,1 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 250,2 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | 244,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 1,57 | 1,47 | 2,25 | 1,89 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,59 | 0,43 | 0,64 | 0,62 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -4,0 % | 12,1 % | 5,2 % | 0,5 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 152 дн. | 141 дн. | 141 дн. | 195 дн. | 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.