Финансы ООО "САНБЕРИ ХАЙТС ПРОДЖЕКТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНБЕРИ ХАЙТС ПРОДЖЕКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 565 | 3 759 | 4 105 | 2 681 | 9 361 | 8 308 | 3 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 292 | 690 | 507 | 507 | 507 | 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 51 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 241 | 665 | 507 | 507 | 507 | 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 489 | 3 467 | 3 415 | 2 174 | 8 854 | 7 801 | 3 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | 4 011 | 1 097 | 63 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 18 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 196 | 2 922 | 1 170 | 2 161 | 4 702 | 4 231 | 1 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 | 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 538 | 1 997 | 1 | 3 | 2 359 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 7 | 6 | 6 | 1 285 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 565 | 3 759 | 4 261 | 2 681 | 7 744 | 8 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 292 | 533 | 507 | 507 | 507 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 51 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 241 | 508 | 507 | 507 | 507 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 489 | 3 467 | 3 728 | 2 174 | 7 237 | 7 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 3 | 4 011 | 1 097 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 19 | 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 196 | 2 922 | 2 598 | 2 161 | 3 084 | 4 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 237 | 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 538 | 789 | 1 | 3 | 2 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 7 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 565 | 3 759 | 4 105 | 2 681 | 9 361 | 8 308 | 3 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 595 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 585 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 970 | 3 825 | 6 804 | 4 325 | 12 516 | 11 286 | 6 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 128 | 2 207 | 5 537 | 2 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 796 | 3 806 | 6 676 | 2 118 | 6 979 | 8 389 | 6 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 565 | 3 759 | 4 261 | 2 681 | 7 744 | 8 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 595 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 585 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 970 | 3 825 | 7 037 | 4 325 | 10 898 | 11 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 127 | 2 207 | 3 917 | 2 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | 3 806 | 6 910 | 2 118 | 6 981 | 8 389 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 500 | 11 152 | 7 431 | 8 023 | 5 951 | 4 538 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 341 | 26 303 | 15 029 | 12 844 | 16 295 | 30 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 841 | 15 151 | 7 598 | 4 821 | 10 344 | 26 341 | |
| Выручка за отчетный год | 18 341 | 26 303 | 15 029 | 12 844 | 16 295 | 30 879 | 21 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 500 | 11 152 | 7 342 | 8 023 | 5 951 | 4 538 | 5 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 243 | 2 131 | 700 | 277 | 376 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 257 | 12 287 | 9 944 | 5 892 | 5 251 | 4 261 | 5 012 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 841 | 15 151 | 7 687 | 4 821 | 10 344 | 26 341 | 16 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 243 | 2 131 | 700 | 277 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 257 | 12 524 | 9 291 | 5 892 | 5 251 | 4 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 1 757 | 7 | 210 | 346 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 28 | 3 403 | 6 991 | 12 634 | 330 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 100 | 3 857 | 7 365 | 13 327 | 397 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 191 | 1 757 | 7 | 210 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 75 | 1 979 | 6 991 | 12 634 | 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 606 | 2 425 | 7 365 | 13 327 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 585 | 1 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 375 | 6 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 250 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 242 | 266 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 168 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 375 | 7 | 122 | 252 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 139 | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 241 | 423 | |||||
| Прочее за отчетный год | 168 | 696 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 1 132 | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 132 | 90 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 585 | 1 132 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 595 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 595 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | 1 132 | 185 | 95 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 595 | 1 142 | 185 | 95 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | 1 382 | 185 | 95 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 585 | 1 382 | 185 | 95 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 2 633 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 661 | 2 633 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 2 633 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 661 | 2 633 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 585 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 313 | 3 377 | 995 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 754 | 28 840 | 13 875 | 4 144 | 11 782 | 33 106 | 19 814 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 510 | 28 837 | 12 836 | 3 100 | 32 737 | 19 529 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 3 | 1 039 | 1 044 | 11 782 | 369 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 558 | 28 527 | 15 271 | 14 003 | 19 416 | 29 729 | 18 819 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 595 | 18 979 | 10 589 | 5 715 | 9 670 | 16 489 | 6 309 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 982 | 5 962 | 3 825 | 5 904 | 8 441 | 8 804 | 9 058 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | 749 | 90 | 239 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 874 | 2 837 | 857 | 2 384 | 1 305 | 4 346 | 3 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 19 | 358 | 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 1 731 | 621 | 350 | 525 | 140 | 50 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 1 731 | 621 | 350 | 525 | 140 | 50 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 1 712 | 263 | 137 | 630 | 1 160 | 2 948 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | 1 712 | 263 | 137 | 630 | 1 160 | 2 948 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 332 | 2 357 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 56 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |