Финансы ЗАО "ПОСТФАУСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСТФАУСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 493 | 10 938 | 7 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 870 | 3 285 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 549 | 1 510 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 740 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 321 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 623 | 7 653 | 7 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 160 | 4 380 | 6 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 463 | 2 460 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 493 | 8 544 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 870 | 2 300 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 549 | 534 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 245 | 1 740 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 623 | 6 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 584 | 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 576 | 4 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 463 | 916 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 493 | 10 938 | 7 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 763 | 966 | 2 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 946 | 2 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 950 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 730 | 6 972 | 3 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 728 | 6 970 | 3 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 493 | 8 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 | 1 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 743 | 1 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 730 | 3 926 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 728 | 3 924 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 003 | 5 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 543 | 13 881 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 540 | 8 494 | |
| Выручка за отчетный год | 10 543 | 17 115 | 14 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 930 | 4 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 631 | 2 520 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 299 | 1 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 560 | 11 185 | 10 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 983 | 1 191 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 020 | 4 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 551 | 3 067 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 889 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 153 | 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | 1 179 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 236 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 291 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 110 | 613 |
| Прочее за отчетный год | 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 743 | 203 | 2 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 203 | 2 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 743 | 652 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 1 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 763 | 1 618 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 2 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 966 | 2 392 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 2 513 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | 2 513 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 2 513 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 | 2 513 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 966 | 2 392 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 763 | 1 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 455 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 400 | 13 608 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 400 | 13 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 945 | 13 918 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 356 | 10 438 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 166 | 360 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 713 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 215 | 2 407 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 650 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 1 050 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 997 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 743 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 763 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,13 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.